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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-13 | 每份派现金0.0170元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0211元 |
| 2020-01-10 | 每份派现金0.0159元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0049元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.05% | 1.68% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.45% | -0.03% |
| 000333 | 美的集团 | 1.96% | 0.62% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.95% | -1.35% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.74% | 0.33% |
| 300502 | 新易盛 | 1.65% | -1.08% |
| 601318 | 中国平安 | 1.64% | 1.39% |
| 603259 | 药明康德 | 1.56% | -0.65% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.34% | 0.57% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.30% | 0.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新能车ETF | 1.2133 | 1.88% |
| 博时新能源汽车主题混合A | 0.8865 | 1.76% |
| 博时新能源汽车主题混合C | 0.8625 | 1.76% |
| 新能源BS | 0.6612 | 1.56% |
| 博时黄金D | 9.7595 | 1.41% |
| 博时黄金I | 9.5816 | 1.41% |
| 博时黄金ETF联接A | 3.2845 | 1.40% |
| 黄金ETF基金 | 9.6014 | 1.39% |
| 科创材料 | 0.8289 | 1.39% |
| 博时黄金ETF联接C | 3.1731 | 1.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 1.0274 | 2.20% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 1.0337 | 2.19% |
| 电池50ETF | 0.9597 | 2.19% |
| 电池基金 | 0.8363 | 2.19% |
| 锂电池 | 0.8205 | 2.17% |
| 电池ETF | 0.8192 | 2.17% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.8544 | 2.15% |
| 南方中证电池主题指数发起C | 1.5681 | 2.15% |
| 南方中证电池主题指数发起A | 1.5775 | 2.14% |
| 电池ETF景顺 | 0.8735 | 2.14% |