近一月建信恒久价值基金净值查询
查询指定日期范围建信价值530001净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
建信价值 |
0.8596 |
-0.67% |
2024-03-26 |
建信价值 |
0.8654 |
0.53% |
2024-03-25 |
建信价值 |
0.8608 |
0.36% |
2024-03-22 |
建信价值 |
0.8577 |
-0.95% |
2024-03-21 |
建信价值 |
0.8659 |
0.97% |
2024-03-20 |
建信价值 |
0.8576 |
-0.22% |
2024-03-19 |
建信价值 |
0.8595 |
-0.03% |
2024-03-18 |
建信价值 |
0.8598 |
0.77% |
2024-03-15 |
建信价值 |
0.8532 |
1.51% |
2024-03-14 |
建信价值 |
0.8405 |
0.45% |
2024-03-13 |
建信价值 |
0.8367 |
0.32% |
2024-03-12 |
建信价值 |
0.8340 |
-0.42% |
2024-03-11 |
建信价值 |
0.8375 |
0.87% |
2024-03-08 |
建信价值 |
0.8303 |
0.36% |
2024-03-07 |
建信价值 |
0.8273 |
0.45% |
2024-03-06 |
建信价值 |
0.8236 |
-0.34% |
2024-03-05 |
建信价值 |
0.8264 |
0.97% |
2024-03-04 |
建信价值 |
0.8185 |
0.24% |
2024-03-01 |
建信价值 |
0.8165 |
0.12% |
2024-02-29 |
建信价值 |
0.8155 |
1.53% |
2024-02-28 |
建信价值 |
0.8032 |
-1.71% |