近一月建信恒久价值混合|建信价值基金净值查询
查询指定日期范围建信恒久价值混合530001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
建信恒久价值混合 |
1.0477 |
0.74% |
| 2025-12-12 |
建信恒久价值混合 |
1.0400 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
建信恒久价值混合 |
1.0335 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
建信恒久价值混合 |
1.0372 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
建信恒久价值混合 |
1.0340 |
-1.57% |
| 2025-12-08 |
建信恒久价值混合 |
1.0505 |
-0.34% |
| 2025-12-05 |
建信恒久价值混合 |
1.0541 |
1.42% |
| 2025-12-04 |
建信恒久价值混合 |
1.0393 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
建信恒久价值混合 |
1.0363 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
建信恒久价值混合 |
1.0370 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
建信恒久价值混合 |
1.0410 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
建信恒久价值混合 |
1.0363 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
建信恒久价值混合 |
1.0344 |
0.90% |
| 2025-11-26 |
建信恒久价值混合 |
1.0252 |
-0.34% |
| 2025-11-25 |
建信恒久价值混合 |
1.0287 |
0.75% |
| 2025-11-24 |
建信恒久价值混合 |
1.0210 |
-0.53% |
| 2025-11-21 |
建信恒久价值混合 |
1.0264 |
-2.33% |
| 2025-11-20 |
建信恒久价值混合 |
1.0509 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
建信恒久价值混合 |
1.0531 |
1.12% |
| 2025-11-18 |
建信恒久价值混合 |
1.0414 |
-1.94% |
| 2025-11-17 |
建信恒久价值混合 |
1.0620 |
-0.55% |
