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| 日期 | 分红送配 |
| 2011-01-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-01-29 | 每份派现金0.1000元 |
| 2008-10-28 | 每份派现金0.4500元 |
| 2007-01-05 | 每份派现金1.2400元 |
| 2006-02-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.76% | -0.80% |
| 600938 | 中国海油 | 5.48% | 0.59% |
| 000933 | 神火股份 | 3.90% | 3.19% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3.42% | 0.23% |
| 601600 | 中国铝业 | 3.40% | 3.81% |
| 603979 | 金诚信 | 3.40% | -0.64% |
| 600256 | 广汇能源 | 3.01% | -0.41% |
| 600188 | 兖矿能源 | 2.63% | 1.29% |
| 600048 | 保利发展 | 2.57% | 0.00% |
| 600309 | 万华化学 | 2.54% | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 宏利新兴景气龙头混合C | 0.5739 | 4.67% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.1790 | 4.66% |
| 宏利新兴景气龙头混合A | 0.5825 | 4.65% |
| 宏利成长混合 | 1.6696 | 4.60% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 0.6503 | 4.58% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 0.9747 | 4.45% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 0.9851 | 4.44% |
| 宏利品质生活混合 | 0.4640 | 2.88% |
| 宏利绩优混合A | 1.1577 | 2.67% |