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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-11-06 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-12-07 | 每份派现金0.0800元 |
| 2016-12-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002025 | 航天电器 | 3.46% | 1.97% |
| 600862 | 中航高科 | 3.24% | 2.61% |
| 600941 | 中国移动 | 2.86% | -0.61% |
| 300395 | 菲利华 | 2.80% | 0.04% |
| 300034 | 钢研高纳 | 2.69% | -0.11% |
| 002371 | 北方华创 | 2.67% | 2.39% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.30% | 0.88% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.22% | 2.96% |
| 600522 | 中天科技 | 1.99% | -2.03% |
| 000100 | TCL科技 | 1.82% | 1.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏证券 | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 0.9918 | 5.66% |
| 科技金融 | 0.7412 | 4.88% |
| 恒生互联 | 0.3734 | 4.80% |
| 恒指科技 | 0.4978 | 4.62% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5968 | 4.57% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5921 | 4.56% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6590 | 4.44% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6539 | 4.42% |