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| 日期 | 分红送配 |
| 2010-04-26 | 每份派现金0.2000元 |
| 2009-11-23 | 每份派现金0.4000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.68% | -0.69% |
| 601318 | 中国平安 | 2.54% | 2.56% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.42% | 0.85% |
| 688256 | 寒武纪-U | 2.42% | -0.51% |
| 002517 | 恺英网络 | 2.35% | 1.19% |
| 601601 | 中国太保 | 2.34% | 2.75% |
| 002126 | 银轮股份 | 2.26% | 6.27% |
| 688385 | 复旦微电 | 2.11% | 16.21% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.06% | -0.87% |
| 000776 | 广发证券 | 2.03% | -0.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银信息传媒股票A | 1.1689 | 1.17% |
| 农银中证1000指数增强A | 1.2633 | 0.90% |
| 农银中证1000指数增强C | 1.2510 | 0.90% |
| 农银创新成长混合 | 0.7433 | 0.80% |
| 农银中证500 | 1.9060 | 0.77% |
| 农银现代农业加 | 1.3734 | 0.64% |
| 农银国企改革 | 2.3988 | 0.64% |
| 农银精选灵配 | 3.7897 | 0.60% |
| 农银均衡收益混合 | 0.9274 | 0.60% |
| 农银价值 | 3.7930 | 0.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.4072 | 7.58% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.3904 | 7.58% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.3093 | 7.40% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.2915 | 7.40% |
| 中加优势企业混合A | 1.6722 | 6.67% |
| 中加优势企业混合C | 1.5982 | 6.67% |
| 汇安价值蓝筹混合A | 0.8014 | 6.48% |
| 汇安价值蓝筹混合C | 0.7803 | 6.48% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.2149 | 6.10% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.2142 | 6.09% |