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| 日期 | 分红送配 |
| 2010-04-26 | 每份派现金0.2000元 |
| 2009-11-23 | 每份派现金0.4000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3.52% | 0.19% |
| 600150 | 中国船舶 | 3.52% | 1.05% |
| 600900 | 长江电力 | 2.88% | -0.43% |
| 688596 | 正帆科技 | 2.82% | 6.88% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.62% | 2.96% |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.62% | 2.73% |
| 002415 | 海康威视 | 2.40% | 0.70% |
| 600989 | 宝丰能源 | 2.40% | 1.21% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.39% | 5.00% |
| 002422 | 科伦药业 | 2.34% | 3.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银海棠三年定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银汇理景气优选混合A | 0.9451 | 3.09% |
| 农银汇理景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 农银工业 | 3.2093 | 3.08% |
| 农银行业轮动混合A | 6.2378 | 2.88% |
| 农银专精特新混合A | 0.6927 | 2.47% |
| 农银专精特新混合C | 0.6884 | 2.47% |
| 农银医疗精选股票A | 0.9413 | 2.02% |