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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-10 | 每份派现金0.5594元 |
| 2021-03-08 | 每份派现金0.2537元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.1391元 |
| 2019-02-01 | 每份派现金0.0632元 |
| 2018-02-07 | 每份派现金0.1300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688256 | 寒武纪-U | 6.24% | -4.35% |
| 301021 | 英诺激光 | 3.71% | -2.94% |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.70% | -2.90% |
| 688702 | 盛科通信-U | 2.37% | -1.75% |
| 688041 | 海光信息 | 2.22% | -2.59% |
| 688498 | 源杰科技 | 1.90% | -5.21% |
| 688403 | 汇成股份 | 1.69% | -2.93% |
| 688392 | 骄成超声 | 1.63% | -0.05% |
| 600641 | 先导基电 | 1.58% | -2.62% |
| 002545 | 东方铁塔 | 1.46% | -0.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞北证50成份指数A | 1.0200 | 0.51% |
| 华泰柏瑞北证50成份指数I | 1.0194 | 0.51% |
| 华泰柏瑞北证50成份指数C | 1.0179 | 0.50% |
| 智能驾驶 | 1.2112 | 0.41% |
| 华泰柏瑞量化对冲 | 1.2477 | 0.07% |
| 华泰稳健A | 1.2379 | 0.05% |
| 华泰稳健C | 1.2121 | 0.04% |
| 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 1.0201 | 0.03% |
| 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 1.0540 | 0.01% |
| 华泰柏瑞益商一年定开债券 | 1.0190 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |