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日期 | 分红送配 |
2010-06-02 | 每份派现金0.0180元 |
2007-09-04 | 每份派现金0.2400元 |
2007-05-17 | 每份派现金0.6700元 |
2006-12-26 | 每份派现金0.0250元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 8.18% | 0.57% |
600809 | 山西汾酒 | 8.13% | 1.27% |
600938 | 中国海油 | 8.04% | 2.20% |
600941 | 中国移动 | 8.04% | -0.09% |
600600 | 青岛啤酒 | 7.63% | 1.62% |
000596 | 古井贡酒 | 7.40% | 4.89% |
000568 | 泸州老窖 | 6.28% | 2.91% |
601088 | 中国神华 | 5.93% | 2.75% |
000333 | 美的集团 | 4.70% | 0.80% |
601985 | 中国核电 | 3.89% | -1.27% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华乐享混合A | 0.5974 | 2.56% |
科创银华 | 1.1453 | 2.47% |
银华专精特新量化优选股票发起式A | 0.8749 | 2.46% |
银华新锐成长混合A | 0.8198 | 2.45% |
银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.8705 | 2.45% |
银华清洁能源产业混合A | 0.8574 | 2.44% |
银华新锐成长混合C | 0.8070 | 2.44% |
银华清洁能源产业混合C | 0.8546 | 2.43% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 1.5731 | 2.40% |
银华科技创新混合 | 0.8654 | 2.38% |