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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
3.62% -0.92% 1.78% 55.26% 5.35%
分红送配
日期 分红送配
2010-06-02 每份派现金0.0180元
2007-09-04 每份派现金0.2400元
2007-05-17 每份派现金0.6700元
2006-12-26 每份派现金0.0250元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600809 山西汾酒 8.8300% -0.8467%
600519 贵州茅台 8.2200% -0.8978%
000858 五粮液 7.7800% -0.7321%
000568 泸州老窖 7.3700% -0.6648%
600276 恒瑞医药 7.1700% -1.9268%
603288 海天味业 5.8700% -1.8886%
002142 宁波银行 5.2300% -1.8195%
603259 药明康德 4.0700% -0.9737%
300347 泰格医药 3.8900% -1.5435%
600763 通策医疗 3.8400% -1.4260%
基金名称 单位净值 日增长率
银华互联网主题灵活配置混合 1.2720 2.0900%
银华信息科技量化优选股票A 1.1504 1.9300%
银华信息科技量化优选股票C 1.1532 1.9300%
银华内需 2.5680 1.8200%
银华高端制造 1.0660 1.8100%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 1.2394 1.5800%
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 1.0665 1.5600%
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 1.0607 1.5600%
银华多元视野 1.8520 1.5400%
银华中小市值量化优选股票发起式A 0.9627 1.5100%
基金名称 单位净值 日增长率
泰信中小盘 2.6930 4.2200%
景顺中小盘 1.5420 4.1200%
海富通股票混合 1.2920 3.6900%
银河创新 5.8071 3.6900%
诺安成长 1.6270 3.5000%
嘉实主题新动力混合 2.5750 3.5000%
中海消费 3.3220 3.4900%
嘉实逆向策略 1.7070 3.4500%
浦银价值A 1.5520 3.2600%
景顺中小创业板 2.1570 3.2100%