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| 日期 | 分红送配 |
| 2010-06-02 | 每份派现金0.0180元 |
| 2007-09-04 | 每份派现金0.2400元 |
| 2007-05-17 | 每份派现金0.6700元 |
| 2006-12-26 | 每份派现金0.0250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600926 | 杭州银行 | 8.65% | -0.45% |
| 600036 | 招商银行 | 8.31% | -0.14% |
| 601998 | 中信银行 | 8.15% | -0.13% |
| 000333 | 美的集团 | 6.68% | -0.39% |
| 600919 | 江苏银行 | 6.36% | -0.67% |
| 601601 | 中国太保 | 4.17% | -1.03% |
| 601318 | 中国平安 | 3.75% | -1.25% |
| 601838 | 成都银行 | 3.62% | -0.12% |
| 002966 | 苏州银行 | 3.51% | -0.36% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.12% | 0.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华清洁能源产业混合A | 1.1540 | 1.88% |
| 银华清洁能源产业混合C | 1.1423 | 1.88% |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 2.3680 | 1.59% |
| 银华集成电路混合C | 1.5694 | 1.55% |
| 银华中小盘混合 | 3.7030 | 1.40% |
| 银华盛利混合发起式A | 3.1294 | 1.33% |
| 银华动力领航混合C | 1.0009 | 1.31% |
| 银华动力领航混合A | 1.0186 | 1.30% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 2.5811 | 1.27% |
| 银华乐享混合A | 0.9545 | 1.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1.0438 | 4.15% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 1.0207 | 4.15% |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.8987 | 3.85% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.8833 | 3.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.9161 | 3.81% |
| 广发碳中和主题混合发起式A | 1.7122 | 3.66% |
| 广发碳中和主题混合发起式C | 1.7004 | 3.66% |
| 方正富邦致盛混合A | 1.4897 | 3.66% |
| 方正富邦致盛混合C | 1.4662 | 3.66% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.6616 | 3.64% |