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| 日期 | 分红送配 |
| 2010-06-02 | 每份派现金0.0180元 |
| 2007-09-04 | 每份派现金0.2400元 |
| 2007-05-17 | 每份派现金0.6700元 |
| 2006-12-26 | 每份派现金0.0250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600941 | 中国移动 | 6.14% | 1.14% |
| 600036 | 招商银行 | 6.13% | 0.96% |
| 601398 | 工商银行 | 6.00% | 3.42% |
| 000333 | 美的集团 | 5.87% | 0.56% |
| 600938 | 中国海油 | 5.63% | 0.00% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 5.41% | -0.83% |
| 601988 | 中国银行 | 4.78% | 2.89% |
| 600066 | 宇通客车 | 4.57% | -1.46% |
| 601601 | 中国太保 | 4.43% | 2.62% |
| 600690 | 海尔智家 | 4.35% | 0.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 300价值A | 1.2002 | 1.39% |
| 银华长荣混合A | 0.9921 | 1.39% |
| 银华沪深300价值ETF发起式联接A | 0.9874 | 1.30% |
| 银华沪深300价值ETF发起式联接C | 0.9872 | 1.30% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 1.0933 | 1.11% |
| 银华富裕主题混合A | 4.1443 | 0.88% |
| 港股高股息ETF | 1.0685 | 0.82% |
| 银华大盘定开 | 1.1532 | 0.70% |
| 银华估值优势混合 | 1.1967 | 0.61% |
| 高股息 | 1.0362 | 0.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国金融地产行业混合C | 1.2481 | 2.40% |
| 富国金融地产行业混合A | 1.2786 | 2.39% |
| 天弘金融优选混合发起A | 1.2223 | 1.76% |
| 天弘金融优选混合发起C | 1.2236 | 1.75% |
| 工银金融地产混合A | 2.6270 | 1.59% |
| 工银金融地产混合C | 2.5350 | 1.56% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 1.0135 | 1.56% |
| 同泰慧盈混合A | 0.8666 | 1.55% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 1.0459 | 1.55% |
| 同泰慧盈混合C | 0.8487 | 1.54% |