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| 日期 | 分红送配 |
| 2011-12-28 | 每份派现金0.3500元 |
| 2010-09-13 | 每份派现金0.7000元 |
| 2007-03-14 | 每份派现金0.0900元 |
| 2007-01-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002371 | 北方华创 | 3.80% | 0.71% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.71% | -0.17% |
| 300604 | 长川科技 | 3.23% | 6.38% |
| 688120 | 华海清科 | 3.03% | -0.63% |
| 600703 | 三安光电 | 2.88% | 0.89% |
| 300395 | 菲利华 | 2.71% | 2.15% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.64% | -0.84% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.51% | 0.08% |
| 688012 | 中微公司 | 2.17% | 0.91% |
| 688147 | 微导纳米 | 1.95% | 1.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 云计算50 | 0.8409 | 4.81% |
| 恒生互联 | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5743 | 4.42% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5698 | 4.42% |
| 华夏高端制造混合A | 1.1040 | 3.95% |
| 大数据50 | 0.6900 | 3.74% |
| AI智能 | 0.9154 | 3.72% |
| 华夏创新研选混合A | 0.8470 | 3.70% |
| 华夏创新研选混合C | 0.8399 | 3.70% |
| 5GETF | 0.8989 | 3.61% |