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| 日期 | 分红送配 |
| 2011-12-28 | 每份派现金0.3500元 |
| 2010-09-13 | 每份派现金0.7000元 |
| 2007-03-14 | 每份派现金0.0900元 |
| 2007-01-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002371 | 北方华创 | 3.56% | -1.36% |
| 688120 | 华海清科 | 3.44% | -0.20% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.34% | -1.84% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.01% | -0.05% |
| 002025 | 航天电器 | 2.90% | 2.41% |
| 601689 | 拓普集团 | 2.42% | -1.87% |
| 300593 | 新雷能 | 2.24% | -4.69% |
| 600893 | 航发动力 | 2.19% | -1.31% |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.15% | -2.25% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.14% | -3.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 航空航天ETF | 1.2172 | 1.30% |
| 华夏黄金ETF联接A | 2.1596 | 1.30% |
| 华夏黄金ETF联接C | 2.1191 | 1.30% |
| 黄金9999 | 9.4006 | 1.29% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.4163 | 1.13% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.3970 | 1.12% |
| 金融行业 | 3.0449 | 1.08% |
| 华夏信选混合A | 1.0071 | 1.02% |
| 华夏信选混合C | 1.0055 | 1.00% |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 1.5159 | 0.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |