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大成价值增长混合A(大成价值)基金净值查询(090001)

近一月大成价值增长混合A|大成价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成价值增长混合A090001净值及计算阶段收益
近一月090001基金累计收益率-3.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成价值增长混合A 0.8599 0.70%
2026-09-14 大成价值增长混合A 0.8539 -1.58%
2026-09-11 大成价值增长混合A 0.8674 -0.37%
2026-09-10 大成价值增长混合A 0.8706 0.14%
2026-09-09 大成价值增长混合A 0.8694 0.72%
2026-09-08 大成价值增长混合A 0.8632 -0.44%
2026-09-07 大成价值增长混合A 0.8670 4.99%
2026-09-04 大成价值增长混合A 0.8258 -1.91%
2026-09-03 大成价值增长混合A 0.8419 -0.51%
2026-09-02 大成价值增长混合A 0.8462 -1.48%
2026-09-01 大成价值增长混合A 0.8589 -3.07%
2026-08-31 大成价值增长混合A 0.8853 1.53%
2026-08-28 大成价值增长混合A 0.8720 -0.52%
2026-08-27 大成价值增长混合A 0.8766 2.69%
2026-08-26 大成价值增长混合A 0.8536 1.23%
2026-08-25 大成价值增长混合A 0.8432 -0.33%
2026-08-24 大成价值增长混合A 0.8460 -2.80%
2026-08-21 大成价值增长混合A 0.8704 1.15%
2026-08-20 大成价值增长混合A 0.8605 0.19%
2026-08-19 大成价值增长混合A 0.8589 -6.19%
2026-08-18 大成价值增长混合A 0.9156 -0.42%
2026-08-17 大成价值增长混合A 0.9195 3.68%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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