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日期 | 分红送配 |
2019-12-03 | 每份派现金0.1820元 |
2019-06-26 | 每份派现金0.0750元 |
2018-09-26 | 每份派现金0.1430元 |
2012-11-22 | 每份派现金0.1890元 |
2009-12-25 | 每份派现金0.6800元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
002236 | 大华股份 | 4.69% | 2.70% |
603477 | 巨星农牧 | 3.36% | -1.01% |
002028 | 思源电气 | 3.23% | 0.21% |
603225 | 新凤鸣 | 3.03% | 0.36% |
688676 | 金盘科技 | 3.01% | -2.14% |
601233 | 桐昆股份 | 2.77% | 0.37% |
603712 | 七一二 | 2.66% | -2.01% |
600761 | 安徽合力 | 2.58% | -0.77% |
002475 | 立讯精密 | 2.52% | 1.16% |
300308 | 中际旭创 | 2.52% | 0.32% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
摩根丰瑞债券A | 1.0671 | 0.09% |
摩根丰瑞债券C | 1.0639 | 0.09% |
摩根纯债丰利债券A | 1.0335 | 0.05% |
摩根纯债丰利债券C | 1.0321 | 0.05% |
摩根瑞享纯债债券A | 1.0387 | 0.04% |
摩根瑞享纯债债券C | 1.0374 | 0.04% |
摩根瑞益纯债A | 1.0978 | 0.02% |
摩根瑞益纯债C | 1.0908 | 0.02% |
摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C | 1.0633 | 0.02% |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 1.0677 | 0.01% |