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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-03-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2009-11-26 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002594 | 比亚迪 | 6.16% | 0.73% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.78% | 3.14% |
| 002415 | 海康威视 | 4.33% | 0.40% |
| 002714 | 牧原股份 | 3.80% | 0.23% |
| 002230 | 科大讯飞 | 3.13% | -1.01% |
| 002371 | 北方华创 | 3.05% | 0.44% |
| 002352 | 顺丰控股 | 2.95% | 2.85% |
| 002142 | 宁波银行 | 2.54% | 1.79% |
| 002027 | 分众传媒 | 2.34% | -0.14% |
| 002304 | 洋河股份 | 2.08% | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
| 华夏兴和混合A | 2.7230 | 2.45% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A | 0.6504 | 1.51% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C | 0.6477 | 1.50% |
| 华夏新活力混合A | 0.8340 | 1.46% |
| 华夏创新医药龙头混合A | 0.6543 | 1.46% |
| 华夏创新医药龙头混合C | 0.6444 | 1.46% |
| 华夏乐享健康混合A | 1.4680 | 1.45% |