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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.4398元 |
| 2019-06-17 | 每份派现金0.1331元 |
| 2018-03-26 | 每份派现金0.0960元 |
| 2016-03-16 | 每份派现金0.1420元 |
| 2016-03-10 | 每份派现金0.1390元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.07% | -1.84% |
| 601318 | 中国平安 | 3.31% | -0.12% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.38% | -3.47% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.24% | -0.05% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.19% | -0.28% |
| 603606 | 东方电缆 | 1.99% | -0.25% |
| 601100 | 恒立液压 | 1.83% | -1.02% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.77% | -3.63% |
| 600941 | 中国移动 | 1.68% | 0.18% |
| 600919 | 江苏银行 | 1.53% | -0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华顺和债券 | 1.0411 | 0.02% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0467 | 0.02% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数A | 1.0590 | 0.02% |
| 银华中债1-3年农发行债券指数A | 1.0560 | 0.02% |
| 银华顺璟6个月定期开放债券A | 1.0229 | 0.02% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0490 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券A | 1.0953 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券C | 1.0775 | 0.01% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 1.0302 | 0.01% |
| 银华顺益一年定期开放债券 | 1.0076 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |