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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-09-26 | 每份派现金0.2957元 |
| 2007-08-06 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-07-19 | 每份份额折算1.74797份 |
| 2007-03-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603019 | 中科曙光 | 9.17% | -4.45% |
| 688256 | 寒武纪-U | 8.40% | -5.79% |
| 000998 | 隆平高科 | 8.11% | 1.89% |
| 300308 | 中际旭创 | 7.93% | -1.55% |
| 688041 | 海光信息 | 7.30% | -4.79% |
| 002385 | 大北农 | 7.28% | -0.88% |
| 300502 | 新易盛 | 6.78% | -2.41% |
| 002041 | 登海种业 | 5.73% | 1.42% |
| 002230 | 科大讯飞 | 4.92% | -4.00% |
| 601138 | 工业富联 | 4.58% | -3.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家引擎 | 2.3573 | 1.15% |
| 万家战略发展产业混合A | 0.9603 | 1.05% |
| 万家战略发展产业混合C | 0.9448 | 1.05% |
| 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.8199 | 0.87% |
| 万家先进制造混合发起式A | 0.9491 | 0.71% |
| 万家先进制造混合发起式C | 0.9440 | 0.70% |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 0.8273 | 0.51% |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 0.8205 | 0.51% |
| 万家颐德一年持有期混合A | 0.8500 | 0.51% |
| 万家颐德一年持有期混合C | 0.8459 | 0.51% |