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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-09-26 | 每份派现金0.2957元 |
| 2007-08-06 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-07-19 | 每份份额折算1.74797份 |
| 2007-03-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 9.76% | -2.14% |
| 688041 | 海光信息 | 9.64% | -2.11% |
| 300502 | 新易盛 | 9.01% | -3.66% |
| 300308 | 中际旭创 | 8.86% | -1.84% |
| 300394 | 天孚通信 | 6.95% | -4.54% |
| 688608 | 恒玄科技 | 6.09% | -2.15% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 4.36% | -0.78% |
| 603728 | 鸣志电器 | 4.13% | -2.47% |
| 688017 | 绿的谐波 | 4.08% | -1.22% |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.98% | -2.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0393 | 1.71% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0382 | 1.71% |
| 航天航空ETF | 1.2394 | 1.29% |
| 万家新利 | 1.9291 | 1.26% |
| 万家宏观择时A | 2.3696 | 1.04% |
| 万家精选A | 1.7343 | 0.79% |
| 万家元晟量化选股混合发起式A | 1.0297 | 0.54% |
| 万家元晟量化选股混合发起式C | 1.0284 | 0.53% |
| 红利ETF联接 | 1.5072 | 0.41% |
| 万家引擎 | 3.0537 | 0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |