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| 日期 | 分红送配 |
| 2010-12-23 | 每份派现金0.1600元 |
| 2009-12-23 | 每份派现金0.1800元 |
| 2009-07-24 | 每份派现金0.1400元 |
| 2009-05-14 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安研究精选股票A | 2.3780 | 0.72% |
| 诺安多策略混合A | 3.2040 | 0.66% |
| 诺安恒鑫混合 | 1.8089 | 0.48% |
| 诺安新动力灵活配置混合A | 3.5080 | 0.46% |
| 诺安灵活 | 3.5050 | 0.14% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 2.2462 | 0.08% |
| 诺安策略精选股票A | 1.8060 | 0.07% |
| 诺安双利债 | 2.7490 | 0.00% |
| 诺安瑞鑫定开债 | 1.1398 | -0.01% |
| 诺安优化收益债券C | 1.9020 | -0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |