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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-20 | 每份派现金0.0900元 |
| 2018-01-19 | 每份派现金0.0186元 |
| 2014-08-26 | 每份派现金0.1100元 |
| 2013-12-18 | 每份派现金0.0800元 |
| 2013-01-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 10.40% | 2.73% |
| 600519 | 贵州茅台 | 10.21% | 0.97% |
| 600048 | 保利发展 | 9.65% | 8.00% |
| 600809 | 山西汾酒 | 7.13% | 2.73% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 6.95% | 10.01% |
| 002595 | 豪迈科技 | 6.89% | 2.62% |
| 002415 | 海康威视 | 6.82% | 0.70% |
| 601799 | 星宇股份 | 6.73% | -2.44% |
| 300628 | 亿联网络 | 4.83% | 1.15% |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.79% | 3.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券E | 0.8004 | 5.94% |
| 建信社会责任 | 1.6580 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1083 | 4.43% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.1024 | 4.42% |
| 建信中国制造2025股票A | 1.5454 | 4.02% |
| 建信兴晟优选一年持有混合A | 0.8134 | 3.90% |
| 建信兴晟优选一年持有混合C | 0.8082 | 3.90% |
| 建信新经济 | 1.1230 | 3.69% |
| 建信内生动力混合A | 1.2700 | 3.67% |
| 创业板ETF建信 | 1.1294 | 3.31% |