近一月兴全社会责任混合|兴全社会基金净值查询
查询指定日期范围兴全社会责任混合340007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
兴全社会责任混合 |
3.6750 |
0.27% |
| 2025-12-22 |
兴全社会责任混合 |
3.6650 |
1.05% |
| 2025-12-19 |
兴全社会责任混合 |
3.6270 |
0.64% |
| 2025-12-18 |
兴全社会责任混合 |
3.6040 |
-0.91% |
| 2025-12-17 |
兴全社会责任混合 |
3.6370 |
2.13% |
| 2025-12-16 |
兴全社会责任混合 |
3.5610 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
兴全社会责任混合 |
3.6200 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
兴全社会责任混合 |
3.6430 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
兴全社会责任混合 |
3.6060 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
兴全社会责任混合 |
3.6240 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
兴全社会责任混合 |
3.6250 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
兴全社会责任混合 |
3.6480 |
0.77% |
| 2025-12-05 |
兴全社会责任混合 |
3.6200 |
1.46% |
| 2025-12-04 |
兴全社会责任混合 |
3.5680 |
0.54% |
| 2025-12-03 |
兴全社会责任混合 |
3.5490 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
兴全社会责任混合 |
3.5580 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
兴全社会责任混合 |
3.5880 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
兴全社会责任混合 |
3.5550 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
兴全社会责任混合 |
3.5240 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
兴全社会责任混合 |
3.5320 |
0.80% |
| 2025-11-25 |
兴全社会责任混合 |
3.5040 |
1.33% |
| 2025-11-24 |
兴全社会责任混合 |
3.4580 |
-0.03% |
