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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.1240元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0880元 |
| 2017-06-28 | 每份派现金0.4210元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.3500元 |
| 2015-02-13 | 每份派现金0.1020元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.75% | -1.44% |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.59% | -1.41% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.33% | -2.43% |
| 600256 | 广汇能源 | 3.14% | 1.92% |
| 601318 | 中国平安 | 3.11% | -0.71% |
| 603369 | 今世缘 | 2.92% | -0.70% |
| 600348 | 华阳股份 | 2.77% | -0.98% |
| 601156 | 东航物流 | 2.64% | -1.18% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.56% | -2.44% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.52% | 0.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A | 0.7876 | 1.55% |
| 能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.1896 | 1.19% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.1845 | 1.19% |
| 央企分红 | 1.0430 | 1.04% |
| 港股高C | 0.8927 | 0.89% |
| 港股高息 | 0.9165 | 0.88% |
| 中药ETF | 1.1392 | 0.84% |
| 中药基金 | 1.1877 | 0.79% |