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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.3024元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.5350元 |
| 2020-01-10 | 每份派现金0.0663元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0750元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.3450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688235 | 百济神州 | 5.12% | 1.22% |
| 688192 | 迪哲医药 | 3.92% | 3.26% |
| 600707 | 彩虹股份 | 3.64% | 4.14% |
| 300782 | 卓胜微 | 3.61% | 2.28% |
| 603160 | 汇顶科技 | 3.59% | 5.42% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.10% | 2.96% |
| 688008 | 澜起科技 | 3.00% | 5.11% |
| 000661 | 长春高新 | 2.50% | 1.86% |
| 002185 | 华天科技 | 2.23% | 3.42% |
| 000777 | 中核科技 | 1.83% | 2.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
| 证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
| 地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
| 保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
| 证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
| 大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
| 创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.6131 | 3.79% |
| 鹏华创业板50ETF联接C | 0.8970 | 3.64% |