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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-30 | 每份派现金0.0821元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.1800元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0362元 |
| 2018-02-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-01-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600893 | 航发动力 | 8.46% | -2.68% |
| 600862 | 中航高科 | 4.71% | -2.57% |
| 600760 | 中航沈飞 | 4.68% | -2.25% |
| 601336 | 新华保险 | 4.65% | 0.29% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.09% | 1.15% |
| 601318 | 中国平安 | 3.39% | -0.65% |
| 000858 | 五 粮 液 | 3.26% | -0.67% |
| 601728 | 中国电信 | 3.18% | 1.06% |
| 600765 | 中航重机 | 3.14% | -0.53% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.10% | -0.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.2601 | 2.76% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.4722 | 2.52% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.4827 | 2.51% |
| 创新药50 | 0.5114 | 2.36% |
| HK消费 | 1.0237 | 2.22% |
| 游戏动漫 | 1.1698 | 2.17% |
| 创业板科技ETF | 0.7743 | 2.16% |
| 恒生科技 | 0.6011 | 2.16% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.0991 | 2.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.0769 | 2.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投医药健康C | 0.6270 | 5.13% |
| 中信建投医药健康A | 0.6484 | 5.12% |
| 天弘医药创新A | 0.7996 | 4.18% |
| 天弘医药创新C | 0.7872 | 4.17% |
| 中邮未来成长混合A | 1.2169 | 3.96% |
| 中邮未来成长混合C | 1.2061 | 3.96% |
| 广发睿合混合A | 0.9222 | 2.91% |
| 广发睿合混合C | 0.9123 | 2.91% |
| 东财远见成长混合发起式A | 0.7266 | 2.90% |
| 东财远见成长混合发起式C | 0.7129 | 2.90% |