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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-30 | 每份派现金0.0821元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.1800元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0362元 |
| 2018-02-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-01-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300494 | 盛天网络 | 6.55% | 1.25% |
| 002919 | 名臣健康 | 6.19% | -0.39% |
| 002624 | 完美世界 | 5.74% | 0.61% |
| 300474 | 景嘉微 | 5.30% | 6.41% |
| 300896 | 爱美客 | 4.98% | 0.59% |
| 002517 | 恺英网络 | 4.94% | -0.86% |
| 300693 | 盛弘股份 | 4.15% | 2.81% |
| 300073 | 当升科技 | 3.59% | 2.36% |
| 300253 | 卫宁健康 | 3.05% | 0.56% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.84% | -0.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.6018 | 3.44% |
| 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 0.6030 | 3.43% |
| 华泰柏瑞远见智选混合A | 0.5296 | 1.75% |
| 华泰柏瑞远见智选混合C | 0.5250 | 1.74% |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 2.1236 | 1.67% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.1737 | 1.64% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 0.9097 | 1.18% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 0.5870 | 1.10% |
| 华泰柏瑞新兴产业混合A | 1.5516 | 1.09% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 0.5943 | 1.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.6904 | 4.48% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.6857 | 4.48% |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.6665 | 4.03% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.6618 | 4.02% |
| 格林创新成长混合A | 0.6493 | 3.57% |
| 格林创新成长混合C | 0.6266 | 3.55% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.7381 | 3.52% |
| 大摩优悦安和混合C | 0.7331 | 3.52% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 1.0346 | 3.51% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 1.0314 | 3.51% |