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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-30 | 每份派现金0.0821元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.1800元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0362元 |
| 2018-02-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-01-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600893 | 航发动力 | 8.85% | -0.90% |
| 000768 | 中航西飞 | 5.04% | -0.08% |
| 600760 | 中航沈飞 | 4.43% | -0.36% |
| 000651 | 格力电器 | 4.41% | 0.71% |
| 000738 | 航发控制 | 4.38% | -1.82% |
| 601601 | 中国太保 | 4.27% | 0.46% |
| 600690 | 海尔智家 | 4.09% | -0.41% |
| 601328 | XD交通银 | 4.09% | 0.93% |
| 002179 | 中航光电 | 4.03% | -0.12% |
| 600862 | 中航高科 | 3.95% | -1.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 游戏动漫 | 1.0996 | 1.21% |
| 华泰柏瑞积极优选股票A | 1.1230 | 0.99% |
| 华泰柏瑞成长智选混合A | 0.5594 | 0.94% |
| 华泰柏瑞成长智选混合C | 0.5471 | 0.92% |
| 华泰消费 | 1.6810 | 0.72% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 0.4734 | 0.68% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 0.4638 | 0.67% |
| 创业板50ETF华泰柏瑞 | 0.8569 | 0.52% |
| 华泰柏瑞量化创优 | 1.3296 | 0.48% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 0.6615 | 0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.0434 | 2.90% |
| 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.0216 | 2.90% |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.4831 | 2.70% |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.4723 | 2.69% |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.6716 | 2.62% |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6481 | 2.62% |
| 东吴新经济C | 0.5883 | 2.21% |
| 东吴新经济A | 0.5968 | 2.21% |
| 同泰开泰混合A | 0.9287 | 1.90% |
| 同泰开泰混合C | 0.9073 | 1.90% |