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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-30 | 每份派现金0.0821元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.1800元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0362元 |
| 2018-02-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-01-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000625 | 长安汽车 | 5.15% | 3.43% |
| 300354 | 东华测试 | 3.85% | 5.75% |
| 002919 | 名臣健康 | 3.58% | 1.20% |
| 688687 | 凯因科技 | 3.42% | 3.92% |
| 688697 | 纽威数控 | 3.29% | -2.09% |
| 301045 | 天禄科技 | 3.11% | 1.03% |
| 002897 | 意华股份 | 3.03% | 2.05% |
| 688256 | 寒武纪 | 2.87% | 7.99% |
| 688017 | 绿的谐波 | 2.85% | 2.62% |
| 600480 | 凌云股份 | 2.80% | 3.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 0.5604 | 4.51% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 0.5518 | 4.51% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A | 0.9678 | 4.13% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C | 0.9665 | 4.13% |
| 华泰柏瑞量化创优 | 1.2698 | 3.13% |
| 华泰柏瑞基本面智选C | 1.2878 | 3.02% |
| 华泰柏瑞基本面智选A | 1.3091 | 3.01% |