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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-04-14 | 每份派现金0.1257元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.1612元 |
| 2020-04-09 | 每份派现金0.0154元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0350元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0270元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 5.50% | -2.81% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.13% | -1.47% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.98% | -2.84% |
| 601689 | 拓普集团 | 3.07% | -4.01% |
| 601688 | 华泰证券 | 2.77% | -0.66% |
| 000625 | 长安汽车 | 2.75% | -1.87% |
| 601318 | 中国平安 | 2.73% | -0.65% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.97% | -2.13% |
| 688235 | 百济神州-U | 1.84% | -1.90% |
| 688331 | 荣昌生物 | 1.84% | -3.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 103.3002 | 0.81% | |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.5924 | 0.59% |
| 中银稳进策略混合A | 1.3982 | 0.50% |
| 中银双息回报混合A | 1.5889 | 0.49% |
| 中银优秀企业 | 1.7160 | 0.47% |
| 中银中小盘 | 2.1740 | 0.42% |
| 中银上海金ETF联接A | 1.3359 | 0.40% |
| 中银上海金ETF联接C | 1.3194 | 0.40% |
| 中银新财富混合C | 1.0980 | 0.37% |
| 中银新财富混合A | 1.0980 | 0.27% |