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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0675元 |
| 2021-12-22 | 每份派现金0.2030元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.8910元 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.9730元 |
| 2019-06-27 | 每份派现金0.6600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603606 | 东方电缆 | 6.43% | -5.24% |
| 300487 | 蓝晓科技 | 5.68% | -0.27% |
| 300285 | 国瓷材料 | 4.96% | 9.28% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 4.56% | 1.72% |
| 601021 | 春秋航空 | 3.25% | -2.71% |
| 601877 | 正泰电器 | 3.24% | -2.06% |
| 002415 | 海康威视 | 3.15% | 0.41% |
| 603916 | 苏博特 | 3.06% | 0.51% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2.92% | 1.67% |
| 300395 | 菲利华 | 2.72% | -1.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏产业升级混合A | 1.6985 | 1.82% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 0.9452 | 1.65% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 0.9483 | 1.64% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式A | 0.7897 | 1.00% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式C | 0.7838 | 0.99% |
| 1000价值 | 1.0294 | 0.84% |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接A | 0.9783 | 0.79% |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接C | 0.9763 | 0.79% |
| 豆粕ETF | 2.1518 | 0.73% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.9340 | 0.68% |