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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-06-16 | 每份派现金1.3900元 |
| 2009-04-22 | 每份派现金0.2650元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.21% | -3.47% |
| 002371 | 北方华创 | 5.78% | -1.36% |
| 000426 | 兴业银锡 | 5.33% | -5.36% |
| 002126 | 银轮股份 | 2.47% | -2.89% |
| 002384 | 东山精密 | 2.39% | -2.41% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.38% | -1.84% |
| 601869 | 长飞光纤 | 2.10% | -6.15% |
| 688100 | 威胜信息 | 1.89% | -1.97% |
| 688256 | 寒武纪-U | 1.89% | -4.35% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.86% | -2.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商鸿悦纯债债券 | 0.9888 | 0.02% |
| 华商鸿益一年定期开放债券型发起式 | 1.0343 | 0.01% |
| 华商鸿盛纯债债券 | 1.0073 | 0.01% |
| 华商鸿丰纯债 | 1.0000 | 0.01% |
| 华商鸿信纯债债券 | 1.0291 | 0.00% |
| 华商瑞丰短债A | 1.1013 | 0.00% |
| 华商强债B | 1.4040 | -0.07% |
| 华商消费行业股票 | 1.1349 | -0.11% |
| 华商强债A | 1.4840 | -0.13% |
| 华商稳健泓利一年持有期混合C | 1.1208 | -0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |