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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-21 | 每份派现金0.0860元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.4900元 |
| 2020-03-16 | 每份派现金0.2190元 |
| 2019-09-19 | 每份派现金0.0580元 |
| 2018-06-27 | 每份派现金0.0550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.44% | 0.54% |
| 002371 | 北方华创 | 5.75% | -0.38% |
| 002126 | 银轮股份 | 5.46% | -0.92% |
| 600765 | 中航重机 | 4.80% | -1.42% |
| 688239 | 航宇科技 | 4.72% | -1.63% |
| 002594 | 比亚迪 | 4.59% | 0.95% |
| 688012 | 中微公司 | 4.50% | 0.12% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4.46% | 6.10% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.43% | 4.95% |
| 000338 | 潍柴动力 | 3.77% | -1.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安优选 | 2.0318 | 3.54% |
| 科创国联 | 0.6367 | 3.53% |
| 国联安科技 | 1.2660 | 3.53% |
| 半导体 | 0.6688 | 2.09% |
| 国联安半导体联接A | 1.3743 | 1.97% |
| 国联安半导体联接C | 1.3545 | 1.96% |
| 国联安核心资产策略混合 | 0.7078 | 1.83% |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 0.6935 | 1.78% |
| 国联安核心趋势一年持有混合C | 0.6807 | 1.76% |
| 国联安精选 | 0.5820 | 1.75% |