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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-21 | 每份派现金0.0860元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.4900元 |
| 2020-03-16 | 每份派现金0.2190元 |
| 2019-09-19 | 每份派现金0.0580元 |
| 2018-06-27 | 每份派现金0.0550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 8.80% | -1.85% |
| 002850 | 科达利 | 8.55% | -1.55% |
| 300750 | 宁德时代 | 8.34% | -1.84% |
| 002487 | 大金重工 | 5.89% | -5.72% |
| 603606 | 东方电缆 | 5.67% | -0.25% |
| 002475 | 立讯精密 | 5.00% | -0.05% |
| 002463 | 沪电股份 | 4.28% | -0.35% |
| 300073 | 当升科技 | 4.13% | -1.22% |
| 002472 | 双环传动 | 3.09% | -0.74% |
| 300893 | 松原安全 | 2.99% | -2.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| A500低波 | 1.0005 | 0.49% |
| 消费50ETF国联安 | 0.9721 | 0.41% |
| 证券ETF国联安 | 0.9563 | 0.40% |
| 国联安稳健混合A | 1.1900 | 0.25% |
| 国联安红利 | 1.3380 | 0.15% |
| 国联安远见混合 | 2.5710 | 0.12% |
| 国联安恒利63个月定开债A | 1.0330 | 0.02% |
| 国联安恒利63个月定开债C | 1.0213 | 0.02% |
| 国联安双月享60天持有债券A | 1.0399 | 0.01% |
| 国联安双月鑫60天滚动持有债券A | 1.0036 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.77% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.67% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.50% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.50% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.26% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.25% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 1.99% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 1.98% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 1.2204 | 1.84% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.83% |