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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2007-08-06 | 每份派现金0.7680元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600325 | 华发股份 | 2.77% | 0.48% |
| 603885 | 吉祥航空 | 2.52% | 3.02% |
| 002429 | 兆驰股份 | 2.36% | 3.88% |
| 601001 | 晋控煤业 | 2.14% | -2.27% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.14% | 4.76% |
| 000921 | 海信家电 | 2.09% | 1.65% |
| 600153 | 建发股份 | 2.08% | -2.40% |
| 300130 | 新国都 | 2.02% | 0.19% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.90% | -0.70% |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.84% | 1.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通中小盘混合 | 1.1086 | 5.02% |
| 海富通先进制造股票C | 0.8735 | 4.95% |
| 海富通先进制造股票A | 0.8887 | 4.95% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6433 | 4.64% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6686 | 4.63% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 1.7829 | 4.53% |
| 海富通电子信息传媒产业股票A | 1.8770 | 4.53% |
| 海富通成长甄选混合A | 0.8974 | 4.09% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.8847 | 4.09% |
| 海富通内需热点混合 | 1.8686 | 4.08% |