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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2007-08-06 | 每份派现金0.7680元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 9.17% | -3.59% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.25% | -1.36% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.64% | -3.72% |
| 601138 | 工业富联 | 3.61% | 0.08% |
| 300394 | 天孚通信 | 3.50% | -4.16% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.45% | -2.38% |
| 002463 | 沪电股份 | 3.10% | 0.06% |
| 600153 | 建发股份 | 2.33% | -0.63% |
| 002048 | 宁波华翔 | 2.01% | -2.72% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.01% | -2.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通红利优选混合A | 1.3488 | 0.18% |
| 海富通红利优选混合C | 1.3386 | 0.18% |
| 海富新内A | 1.1455 | 0.14% |
| 海富回报 | 1.2572 | 0.12% |
| 海富通富盈混合A | 1.2211 | 0.06% |
| 海富通富盈混合C | 1.1937 | 0.05% |
| 海富通上清所短融债券A | 1.0890 | 0.02% |
| 海富通裕昇三年定开债券 | 1.0148 | 0.02% |
| 海富通裕通30个月定开债券 | 1.0197 | 0.02% |
| 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0049 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |