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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-08-26 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-09-05 | 每份份额折算2.25123份 |
| 2007-03-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-12-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-12-18 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688548 | 广钢气体 | 3.82% | 2.37% |
| 600104 | 上汽集团 | 3.21% | 0.58% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 2.62% | 4.24% |
| 002895 | 川恒股份 | 2.61% | 0.59% |
| 002156 | 通富微电 | 2.13% | 0.70% |
| 603225 | 新凤鸣 | 2.04% | 0.41% |
| 688012 | 中微公司 | 1.99% | 0.63% |
| 688318 | 财富趋势 | 1.93% | 0.93% |
| 688114 | 华大智造 | 1.75% | 0.47% |
| 002881 | 美格智能 | 1.73% | -0.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城医药产业精选混合发起式A | 1.2089 | 7.40% |
| 长城医药产业精选混合发起式C | 1.2059 | 7.40% |
| 长城大健康混合A | 0.7466 | 5.54% |
| 长城大健康混合C | 0.7273 | 5.53% |
| 长城医药科技六个月持有混合A | 0.6178 | 5.26% |
| 长城医药科技六个月持有混合C | 0.6062 | 5.26% |
| 长城医疗保健混合C | 2.4945 | 4.34% |
| 长城医疗保健混合A | 2.5382 | 4.34% |
| 长城健康生活混合A | 0.5500 | 2.77% |
| 长城健康消费混合A | 0.6132 | 2.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源医疗健康C | 0.9691 | 5.25% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9760 | 5.24% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.2965 | 5.13% |
| 华泰柏瑞生物医药混合C | 2.2148 | 5.13% |
| 汇添富达欣混合A | 1.9340 | 5.11% |
| 汇添富达欣混合C | 1.8610 | 5.08% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.3730 | 5.05% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.3550 | 5.04% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 1.3470 | 4.99% |
| 富国精准医疗灵活配置混合C | 2.5136 | 4.91% |