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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-1.76% 3.09% 13.64% 24.10% 32.82%
分红送配
日期 分红送配
2007-09-05 每份份额折算2.25123份
2007-03-27 每份派现金0.0500元
2006-12-25 每份派现金0.0300元
2006-12-18 每份派现金0.2000元
2006-12-11 每份派现金0.0300元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000963 华东医药 5.9000% -1.2632%
600276 恒瑞医药 5.3800% -0.9152%
000513 丽珠集团 5.3100% -1.9424%
600079 人福医药 4.7100% -3.1401%
000661 长春高新 4.5100% 1.0783%
002294 信立泰 3.5800% -0.6809%
002310 东方园林 2.6800% -0.5515%
601313 江南嘉捷 2.6600% 0.0000%
600511 国药股份 2.3700% -1.1154%
603008 喜临门 2.3000% 3.1088%
基金名称 单位净值 日增长率
长城核心优势混合 1.0219 2.1400%
长城久鑫 1.1005 2.1100%
长城品牌 1.4340 1.9300%
长城智能产业混合 1.2329 1.7500%
长城回报 1.1389 1.7400%
长城久祥混合 1.1573 1.7300%
长城医疗保健 2.0394 1.7300%
长城消费 1.0345 1.6800%
长城久鼎混合 1.1063 1.5900%
长城中小盘 1.6067 1.5800%
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华中国50 1.5890 2.9100%
广发聚优A 1.6330 2.6400%
广发竞争优势 2.1200 2.4700%
广发大盘 1.3197 2.4400%
泰达复兴 1.0490 2.0400%
易方达改革 1.1610 1.9300%
银河转型 0.6370 1.9200%
浦银医疗 0.9210 1.8800%
招商丰利A 1.1770 1.8200%
东海美丽中国 0.9630 1.8000%