热搜: 基金重仓股 益民创新 中邮核心成长 博时增长
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
3.48% 11.03% 10.89% 43.76% 16.70%
分红送配
日期 分红送配
2007-09-05 每份份额折算2.25123份
2007-03-27 每份派现金0.0500元
2006-12-25 每份派现金0.0300元
2006-12-18 每份派现金0.2000元
2006-12-11 每份派现金0.0300元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 4.8100% 1.4654%
603638 艾迪精密 3.1700% 0.6904%
002475 立讯精密 3.0700% 3.7630%
603686 龙马环卫 2.6400% 1.9508%
603712 七一二 2.5700% 0.8665%
603596 伯特利 2.5400% 2.4638%
002706 良信电器 2.5200% 2.9862%
688111 金山办公 2.4800% 0.8728%
300696 爱乐达 2.4500% 1.0861%
000661 长春高新 2.3900% -0.3030%
基金名称 单位净值 日增长率
长城双动力 1.4796 3.9000%
长城久源 1.3955 3.3200%
长城新兴产业 2.4253 2.3200%
长城久富 2.2090 2.2900%
长城久泰A 2.2802 2.1500%
长城久祥混合 1.5548 1.9200%
长城核心优选混合 1.4938 1.8800%
长城量化精选股票 1.3587 1.8300%
长城中小盘 2.9950 1.8300%
长城消费 1.5809 1.8200%
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰中小盘 1.3884 4.6800%
万家新利 1.2330 3.0400%
中海分红 1.2894 2.8100%
华商领先企业 0.9405 2.7000%
华宝收益 7.1141 2.5900%
华夏稳增 2.5490 2.5800%
富国国安 1.0830 2.5600%
长盛航天海工 1.3700 2.5400%
富国天盛 1.8180 2.5400%
中欧瑾和A 1.3420 2.3600%