导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2021-08-26 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-09-05 | 每份份额折算2.25123份 |
| 2007-03-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-12-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-12-18 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300803 | 指南针 | 5.61% | 1.10% |
| 601555 | 东吴证券 | 5.16% | 0.45% |
| 000776 | 广发证券 | 4.76% | -0.71% |
| 601377 | 兴业证券 | 3.53% | 0.28% |
| 603383 | XD顶点软 | 2.94% | 0.36% |
| 000728 | 国元证券 | 2.69% | 0.36% |
| 301446 | 福事特 | 2.38% | 0.45% |
| 301039 | 中集车辆 | 2.07% | 0.70% |
| 603255 | 鼎际得 | 1.98% | -2.44% |
| 301193 | 家联科技 | 1.97% | 0.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久祥混合A | 1.7180 | 2.44% |
| 长城周期优选混合发起式A | 1.3168 | 1.56% |
| 长城周期优选混合发起式C | 1.3066 | 1.55% |
| 长城久鑫A | 2.3195 | 1.36% |
| 长城价值甄选一年持有混合A | 1.2605 | 1.35% |
| 长城价值甄选一年持有混合C | 1.2240 | 1.35% |
| 长城新兴产业混合A | 2.4838 | 1.06% |
| 长城久恒混合C | 2.2275 | 0.90% |
| 长城久恒混合A | 2.2639 | 0.90% |
| 长城数字经济混合A | 1.4246 | 0.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久祥混合A | 1.7180 | 2.44% |
| 长城久祥混合C | 1.6883 | 2.43% |
| 华富永鑫A | 1.7348 | 2.28% |
| 华富永鑫C | 1.6851 | 2.27% |
| 前海金银A | 2.4580 | 2.25% |
| 前海金银C | 2.4020 | 2.21% |
| 广发百发大数据价值混合C | 1.3940 | 2.12% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4550 | 2.11% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4250 | 2.08% |
| 银华成长 | 1.4920 | 1.91% |