热搜: 基金收益 中欧医疗健康混合A 大成价值 富国互联科技股票
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
3.48% 11.03% 10.89% 43.76% 16.70%
分红送配
日期 分红送配
2007-09-05 每份份额折算2.25123份
2007-03-27 每份派现金0.0500元
2006-12-25 每份派现金0.0300元
2006-12-18 每份派现金0.2000元
2006-12-11 每份派现金0.0300元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 4.4400% -0.1431%
300696 爱乐达 3.0300% 0.5082%
000656 金科股份 2.8500% -2.9692%
002271 东方雨虹 2.5700% -1.5219%
603700 宁水集团 2.5400% -2.3703%
600862 中航高科 2.4600% 1.9620%
002791 坚朗五金 2.2400% 0.3659%
002847 盐津铺子 2.2300% -2.1047%
300630 普利制药 2.2000% 4.2662%
688111 金山办公 2.1700% -0.0949%
基金名称 单位净值 日增长率
长城量化精选股票 1.2760 1.7300%
长城港股通价值混合 1.2714 1.7200%
长城中国智造混合 1.7518 1.5200%
长城久润混合 1.4974 1.5000%
长城久泰A 2.0784 1.3900%
长城创业板指数增强A 1.9515 1.3300%
长城改革 0.8861 1.1800%
长城久益混合A 1.2634 1.1200%
长城久益混合C 1.1748 1.1200%
长城医疗保健 3.5238 1.1100%
基金名称 单位净值 日增长率
兴业多策略 1.7210 3.0500%
兴业聚利 1.8840 3.0100%
天治低碳经济混合 0.7883 2.4600%
东方睿鑫A 0.7776 2.4000%
东方睿鑫C 0.7300 2.3800%
华夏医疗A 2.4390 2.3500%
华夏医疗C 2.3730 2.3300%
申万多策略A 1.1550 2.3000%
华安动态 2.5720 2.1900%
金鹰中小盘 1.3702 2.1800%