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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-08-26 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-09-05 | 每份份额折算2.25123份 |
| 2007-03-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-12-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-12-18 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300803 | 指南针 | 5.61% | 1.57% |
| 601555 | 东吴证券 | 5.16% | -1.12% |
| 000776 | 广发证券 | 4.76% | -0.56% |
| 601377 | 兴业证券 | 3.53% | -1.10% |
| 603383 | 顶点软件 | 2.94% | 0.05% |
| 000728 | 国元证券 | 2.69% | -0.36% |
| 301446 | 福事特 | 2.38% | 3.86% |
| 301039 | 中集车辆 | 2.07% | 0.38% |
| 603255 | 鼎际得 | 1.98% | -3.76% |
| 301193 | 家联科技 | 1.97% | -3.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城景气成长混合A | 1.3552 | 1.27% |
| 长城景气成长混合C | 1.3370 | 1.26% |
| 长城久润混合A | 1.0440 | 0.70% |
| 长城量化精选股票A | 0.8524 | 0.69% |
| 长城久润混合C | 1.2617 | 0.69% |
| 长城量化精选股票C | 0.8320 | 0.68% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.6731 | 0.57% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2368 | 0.57% |
| 红利低波ETF长城 | 1.0438 | 0.13% |
| 长城中证红利低波100ETF联接A | 1.0527 | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |