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大家正在搜: 长城回报 大成价值 诺安股票
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-1.38% 6.16% 7.62% 45.06% 3.38%
分红送配
日期 分红送配
2007-09-05 每份份额折算2.25123份
2007-03-27 每份派现金0.0500元
2006-12-25 每份派现金0.0300元
2006-12-18 每份派现金0.2000元
2006-12-11 每份派现金0.0300元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000963 华东医药 5.9000% -2.5245%
600276 恒瑞医药 5.3800% -2.5905%
000513 丽珠集团 5.3100% -2.0898%
600079 人福医药 4.7100% -3.3597%
000661 长春高新 4.5100% -3.6750%
002294 信立泰 3.5800% -5.1125%
002310 东方园林 2.6800% -2.8409%
601313 江南嘉捷 2.6600% 0.0000%
600511 国药股份 2.3700% -2.8871%
603008 喜临门 2.3000% -2.4490%
基金名称 单位净值 日增长率
长城短债C 1.0134 0.0200%
长城久稳 1.0095 0.0200%
长城短债A 1.0139 0.0100%
长城久瑞三个月定开债 1.0021 0.0100%
长城久信债券 1.1025 0.0100%
长城久荣纯债定开 1.0460 0.0100%
长城量化小盘股票 0.9625 0.0000%
长城嘉裕六个月定开债A 1.0034 0.0000%
长城嘉鑫两年定开债A 1.0036 0.0000%
长城嘉裕六个月定开债C 1.0032 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
华宝量化C 1.1290 0.4300%
南方绝对收益 1.3733 0.4200%
华宝量化A 1.1412 0.4200%
嘉实绝对收益 1.2400 0.4000%
中金绝对收益 1.0640 0.3800%
嘉实对冲套利 1.1520 0.3500%
工银绝对收益A 1.2050 0.2500%
工银绝对收益B 1.1400 0.1800%
国联安通盈A 1.1875 0.0200%
鹏华弘泰A 1.1162 0.0200%