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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-08-26 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-09-05 | 每份份额折算2.25123份 |
| 2007-03-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-12-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-12-18 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603225 | 新凤鸣 | 8.65% | 1.64% |
| 688548 | 广钢气体 | 3.82% | 1.09% |
| 688318 | 财富趋势 | 3.20% | 0.75% |
| 688012 | 中微公司 | 3.11% | 1.70% |
| 002371 | 北方华创 | 3.05% | 1.65% |
| 688120 | 华海清科 | 2.96% | 1.85% |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.43% | 0.12% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2.21% | 0.12% |
| 601233 | 桐昆股份 | 1.93% | 0.08% |
| 300803 | 指南针 | 1.70% | -3.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0873 | 6.62% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0654 | 6.60% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9159 | 4.84% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9229 | 4.84% |
| 华夏新活力混合C | 0.8360 | 4.63% |
| 华夏新活力混合A | 0.8370 | 4.62% |
| 富安达长盈混合C | 0.7070 | 4.59% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.5870 | 4.55% |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 2.3692 | 4.54% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.4079 | 4.54% |