近一月招商核心价值基金净值查询
查询指定日期范围招商价值217009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
招商价值 |
1.4631 |
0.25% |
| 2024-04-18 |
招商价值 |
1.4594 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
招商价值 |
1.4581 |
2.35% |
| 2024-04-16 |
招商价值 |
1.4246 |
-2.08% |
| 2024-04-15 |
招商价值 |
1.4548 |
0.74% |
| 2024-04-12 |
招商价值 |
1.4441 |
0.68% |
| 2024-04-11 |
招商价值 |
1.4343 |
-0.15% |
| 2024-04-10 |
招商价值 |
1.4365 |
-0.43% |
| 2024-04-09 |
招商价值 |
1.4427 |
-0.15% |
| 2024-04-08 |
招商价值 |
1.4448 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
招商价值 |
1.4457 |
0.91% |
| 2024-04-02 |
招商价值 |
1.4327 |
-0.36% |
| 2024-04-01 |
招商价值 |
1.4379 |
2.17% |
| 2024-03-29 |
招商价值 |
1.4074 |
2.04% |
| 2024-03-28 |
招商价值 |
1.3792 |
0.45% |
| 2024-03-27 |
招商价值 |
1.3730 |
-0.82% |
| 2024-03-26 |
招商价值 |
1.3843 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
招商价值 |
1.3823 |
-0.16% |
| 2024-03-22 |
招商价值 |
1.3845 |
-1.32% |
| 2024-03-21 |
招商价值 |
1.4030 |
0.37% |
| 2024-03-20 |
招商价值 |
1.3978 |
0.44% |
