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近一月招商核心价值混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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近一月217009基金累计收益率-4.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2019-12-05 招商价值 1.1473 1.7200%
2019-12-04 招商价值 1.1279 0.2300%
2019-12-03 招商价值 1.1253 0.0000%
2019-12-02 招商价值 1.1253 0.0000%
2019-11-29 招商价值 1.1280 -0.7500%
2019-11-28 招商价值 1.1365 0.0000%
2019-11-27 招商价值 1.1408 -1.1600%
2019-11-26 招商价值 1.1542 0.5300%
2019-11-25 招商价值 1.1481 0.0500%
2019-11-22 招商价值 1.1475 -2.4400%
2019-11-21 招商价值 1.1762 -0.3100%
2019-11-20 招商价值 1.1798 -0.9300%
2019-11-19 招商价值 1.1909 1.4100%
2019-11-18 招商价值 1.1744 0.4900%
2019-11-15 招商价值 1.1687 -0.3300%
2019-11-14 招商价值 1.1726 0.7500%
2019-11-13 招商价值 1.1639 1.0900%
2019-11-12 招商价值 1.1514 -0.1900%
2019-11-11 招商价值 1.1536 -1.8000%
2019-11-08 招商价值 1.1748 -0.3800%
2019-11-07 招商价值 1.1793 0.2300%
2019-11-06 招商价值 1.1766 -0.7100%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银行B端 1.1923 3.5702%
券商B 1.0715 3.5066%
银行基金 1.1145 1.8800%
富时AH50 1.2448 1.8600%
AH50C 1.2406 1.8600%
券商分级 1.0541 1.7600%
高贝塔B 0.8172 1.6544%
煤炭B 0.7119 1.5839%
生物药B 1.4665 1.4738%
招商沪港深科技创新混合 0.9601 1.3300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生新动力A 0.9060 1.8000%
融通新区域 0.5260 1.7400%
前海大海洋 1.0960 1.6700%
中信建投睿信A 0.7156 1.5200%
融通行业 1.5440 1.4500%
英大领先回报 0.9044 1.4200%
中海分红 0.9719 1.4000%
宝盈转型 0.6720 1.3600%
诺安新动力 1.9740 1.3300%
中海能源 0.6659 1.2900%