近一月招商核心价值混合|招商价值基金净值查询
查询指定日期范围招商核心价值混合217009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商核心价值混合 |
1.7707 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
招商核心价值混合 |
1.7772 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
招商核心价值混合 |
1.7719 |
-2.32% |
| 2026-09-10 |
招商核心价值混合 |
1.8130 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
招商核心价值混合 |
1.8259 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
招商核心价值混合 |
1.8171 |
0.85% |
| 2026-09-07 |
招商核心价值混合 |
1.8018 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
招商核心价值混合 |
1.8173 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
招商核心价值混合 |
1.8244 |
1.20% |
| 2026-09-02 |
招商核心价值混合 |
1.8028 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
招商核心价值混合 |
1.8258 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
招商核心价值混合 |
1.8309 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
招商核心价值混合 |
1.8318 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
招商核心价值混合 |
1.8369 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
招商核心价值混合 |
1.8249 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
招商核心价值混合 |
1.8077 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
招商核心价值混合 |
1.7973 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
招商核心价值混合 |
1.8163 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
招商核心价值混合 |
1.8162 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
招商核心价值混合 |
1.8062 |
-1.48% |
| 2026-08-18 |
招商核心价值混合 |
1.8334 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
招商核心价值混合 |
1.8306 |
1.64% |
