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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-02-10 | 每份派现金0.1800元 |
| 2024-03-25 | 每份派现金0.0786元 |
| 2022-04-14 | 每份派现金0.3810元 |
| 2021-04-15 | 每份派现金0.3741元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.3741元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银新趋势混合A | 3.0688 | 3.24% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 3.7852 | 3.11% |
| 中银研究精选A | 1.1473 | 3.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1519 | 2.93% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1489 | 2.93% |
| 中银智能A | 2.7166 | 2.52% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 1.3612 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 1.3329 | 2.50% |
| 中银动态策略 | 0.6495 | 2.24% |
| 中银ESG主题混合发起A | 0.8364 | 2.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
| 东方惠新A | 3.0684 | 4.35% |
| 东方惠新C | 3.0385 | 4.35% |
| 华安智增LOF | 1.8660 | 4.14% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 5.0792 | 3.91% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 长安裕隆混合A | 3.5176 | 3.88% |
| 长安裕隆混合C | 3.3870 | 3.88% |