导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2026-02-10 | 每份派现金0.1800元 |
| 2024-03-25 | 每份派现金0.0786元 |
| 2022-04-14 | 每份派现金0.3810元 |
| 2021-04-15 | 每份派现金0.3741元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.3741元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银新趋势混合A | 2.9908 | 2.91% |
| 中银消费主题A | 1.3628 | 0.90% |
| 中银丰进定期开放债券 | 1.0607 | 0.01% |
| 福建国有企业债6个月定期开放债券A | 1.1070 | 0.01% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A | 1.1467 | 0.01% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C | 1.1376 | 0.01% |
| 中银颐利混合A | 0.8692 | 0.00% |
| 中银颐利混合C | 0.8566 | 0.00% |
| 福建国有企业债6个月定期开放债券C | 1.0788 | 0.00% |
| 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0783 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 易方达瑞享I | 12.3357 | 4.80% |
| 易方达瑞享E | 9.9709 | 4.80% |
| 富国成长优选三年定开混合 | 1.0740 | 4.70% |
| 富国天盛 | 1.2060 | 4.60% |
| 华宝万物互联混合C | 2.4690 | 4.49% |
| 华宝万物互联混合A | 2.5280 | 4.46% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.4374 | 4.25% |
| 汇添富优选回报混合C | 2.0290 | 4.10% |