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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0940元 |
| 2021-01-26 | 每份派现金0.0740元 |
| 2020-07-23 | 每份派现金0.0540元 |
| 2019-07-31 | 每份派现金0.0280元 |
| 2018-01-12 | 每份派现金0.0380元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002517 | 恺英网络 | 9.54% | -1.34% |
| 300502 | 新易盛 | 8.98% | -4.59% |
| 300308 | 中际旭创 | 7.03% | -3.34% |
| 600522 | 中天科技 | 5.74% | -4.21% |
| 002463 | 沪电股份 | 5.71% | -0.35% |
| 603606 | 东方电缆 | 5.10% | -0.25% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.97% | -1.84% |
| 002602 | 世纪华通 | 3.47% | 0.31% |
| 688002 | 睿创微纳 | 3.03% | -0.85% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2.66% | -0.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.8791 | 0.91% |
| 交银新生活力灵活配置混合A | 2.2698 | 0.45% |
| 交银趋势A | 5.0654 | 0.38% |
| 交银启诚混合A | 1.3879 | 0.33% |
| 交银启诚混合C | 1.3445 | 0.31% |
| 交银股息优化混合 | 1.8863 | 0.27% |
| 交银主题优选混合A | 2.1273 | 0.21% |
| 交银瑞丰 | 1.2376 | 0.19% |
| 治理ETF | 1.7550 | 0.17% |
| 交银治理 | 1.8940 | 0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.77% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.67% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.50% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.50% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.26% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.25% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 1.99% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 1.98% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 1.2204 | 1.84% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.83% |