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日期 | 分红送配 |
2022-01-14 | 每份派现金0.0940元 |
2021-01-26 | 每份派现金0.0740元 |
2020-07-23 | 每份派现金0.0540元 |
2019-07-31 | 每份派现金0.0280元 |
2018-01-12 | 每份派现金0.0380元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 6.34% | 0.04% |
300760 | 迈瑞医疗 | 5.76% | -1.22% |
603882 | 金域医学 | 5.72% | 0.00% |
600809 | 山西汾酒 | 5.33% | -0.47% |
000568 | 泸州老窖 | 5.29% | 0.33% |
603259 | 药明康德 | 5.10% | 0.97% |
002475 | 立讯精密 | 4.50% | 1.16% |
002714 | 牧原股份 | 4.03% | -0.52% |
600522 | 中天科技 | 3.00% | 2.48% |
600079 | 人福医药 | 2.96% | -0.51% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银启明混合A | 1.0600 | 2.39% |
交银先进制造混合A | 3.4308 | 2.38% |
交银均衡成长一年混合A | 0.7642 | 2.37% |
交银均衡成长一年混合C | 0.7448 | 2.36% |
交银稳健配置混合 | 0.7591 | 2.02% |
交银产业机遇混合 | 0.7669 | 1.90% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
交银启嘉混合C | 0.8835 | 1.68% |
交银成长动力一年混合A | 0.5735 | 1.47% |