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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-20 | 每份派现金0.2500元 |
| 2014-01-16 | 每份派现金0.0250元 |
| 2011-10-26 | 每份派现金0.1510元 |
| 2011-01-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-11-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6.77% | 2.91% |
| 600036 | 招商银行 | 6.02% | 0.24% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.77% | 0.08% |
| 601398 | 工商银行 | 5.42% | -0.55% |
| 603979 | 金诚信 | 3.83% | 2.10% |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.16% | 0.28% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.86% | -0.17% |
| 603477 | 巨星农牧 | 2.13% | -0.87% |
| 601766 | 中国中车 | 2.10% | -0.14% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.97% | 2.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0659 | 3.43% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0603 | 3.43% |
| 建信社会责任 | 1.5970 | 3.17% |
| 建信灵活配置混合 | 0.8751 | 2.84% |
| 建信中国制造2025股票A | 1.4889 | 2.66% |
| 建信兴晟优选一年持有混合C | 0.7790 | 2.55% |
| 建信兴晟优选一年持有混合A | 0.7839 | 2.54% |
| 建信内生动力混合A | 1.2260 | 2.42% |
| 建信改革红利股票A | 3.5590 | 2.42% |
| 建信电子行业股票C | 0.7338 | 2.39% |