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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-20 | 每份派现金0.2500元 |
| 2014-01-16 | 每份派现金0.0250元 |
| 2011-10-26 | 每份派现金0.1510元 |
| 2011-01-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-11-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.09% | -3.66% |
| 600415 | 小商品城 | 4.37% | -0.43% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4.11% | -2.57% |
| 601699 | 潞安环能 | 4.01% | -3.37% |
| 600938 | 中国海油 | 3.90% | -0.71% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 3.43% | -1.48% |
| 300115 | 长盈精密 | 3.37% | -3.23% |
| 601318 | 中国平安 | 3.23% | -0.52% |
| 002379 | 宏创控股 | 2.69% | -1.77% |
| 002532 | 天山铝业 | 2.67% | -2.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信上海金ETF联接A | 2.3088 | 1.32% |
| 建信上海金ETF联接C | 2.2599 | 1.31% |
| 上海金E | 9.3658 | 1.30% |
| 建信价值 | 1.0477 | 0.74% |
| ESG建信 | 2.6873 | 0.68% |
| 建信责任 | 2.8307 | 0.64% |
| 建信中证红利潜力指数A | 1.4793 | 0.59% |
| 建信中证红利潜力指数C | 1.4422 | 0.59% |
| 建信新材料精选股票发起A | 1.9100 | 0.57% |
| 建信新材料精选股票发起C | 1.8907 | 0.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |