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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-04-14 | 每份派现金0.1780元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.4124元 |
| 2020-04-09 | 每份派现金0.1237元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.1910元 |
| 2017-01-18 | 每份派现金0.0900元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.78% | -0.05% |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.93% | -1.25% |
| 002345 | 潮宏基 | 3.80% | 0.16% |
| 000858 | 五粮液 | 3.22% | -0.19% |
| 000786 | 北新建材 | 2.59% | 0.27% |
| 002916 | 深南电路 | 2.50% | -0.17% |
| 000526 | 学大教育 | 2.29% | -3.58% |
| 002867 | 周大生 | 2.25% | -0.96% |
| 002422 | 科伦药业 | 2.14% | 4.26% |
| 002850 | 科达利 | 2.13% | 3.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合A | 0.7220 | 3.00% |
| 中银颐利混合C | 0.7160 | 2.87% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8031 | 2.20% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8116 | 2.20% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8228 | 2.19% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8196 | 2.18% |
| 中银主题策略混合A | 3.3060 | 2.10% |
| 中银收益 | 1.1101 | 2.04% |
| 中银行业优选 | 0.8612 | 1.88% |
| 中银研究精选A | 0.5670 | 1.61% |