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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-10-29 | 每份派现金0.0731元 |
| 2019-09-25 | 每份派现金0.0516元 |
| 2011-01-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-01-07 | 每份派现金0.0900元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 9.11% | -3.25% |
| 002714 | 牧原股份 | 4.93% | 0.23% |
| 688658 | 悦康药业 | 4.86% | 3.74% |
| 600547 | 山东黄金 | 3.94% | -0.03% |
| 002271 | 东方雨虹 | 3.19% | 1.61% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.17% | -0.80% |
| 000975 | 银泰黄金 | 3.07% | -0.65% |
| 300498 | 温氏股份 | 2.84% | 0.05% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2.57% | 1.06% |
| 600489 | 中金黄金 | 2.56% | 0.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 云计算ETF | 0.8699 | 4.78% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1089 | 4.01% |
| 招商科技创新混合C | 0.9107 | 3.75% |
| 招商科技创新混合A | 0.9411 | 3.74% |
| 软件龙头ETF | 0.6002 | 3.48% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6466 | 3.29% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6443 | 3.29% |
| 招商沪港深科技创新混合A | 1.1978 | 2.72% |
| 招商优势企业混合A | 3.3955 | 2.71% |
| 招商社会责任混合D | 0.7664 | 2.41% |