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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-14 | 每份派现金0.6500元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.0636元 |
| 2018-12-19 | 每份派现金0.0890元 |
| 2018-09-26 | 每份派现金0.0580元 |
| 2013-12-25 | 每份派现金0.3600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.94% | -1.05% |
| 603383 | 顶点软件 | 3.22% | -3.08% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.64% | -0.71% |
| 001979 | 招商蛇口 | 2.51% | -2.90% |
| 688111 | 金山办公 | 2.49% | -1.55% |
| 688008 | 澜起科技 | 2.26% | -0.20% |
| 688271 | 联影医疗 | 2.26% | -1.54% |
| 600754 | 锦江酒店 | 2.15% | -0.90% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.09% | -3.82% |
| 600050 | 中国联通 | 2.04% | -0.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 0.6643 | 4.27% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 0.6595 | 4.25% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5804 | 3.05% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5864 | 3.04% |
| 泓德高端装备混合发起式A | 0.8392 | 3.03% |
| 泓德高端装备混合发起式C | 0.8362 | 3.02% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7080 | 2.88% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7122 | 2.87% |
| 东方阿尔法招阳混合A | 0.5083 | 2.75% |
| 东方阿尔法招阳混合C | 0.4881 | 2.74% |