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| 日期 | 分红送配 |
| 2011-05-05 | 每份派现金0.1450元 |
| 2010-09-17 | 每份派现金0.1600元 |
| 2009-12-23 | 每份派现金0.0800元 |
| 2009-06-19 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300661 | 圣邦股份 | 8.39% | 4.02% |
| 002371 | 北方华创 | 8.04% | 1.65% |
| 688981 | 中芯国际 | 7.34% | 2.22% |
| 688012 | 中微公司 | 7.26% | 1.70% |
| 603986 | 兆易创新 | 7.23% | 1.06% |
| 603501 | 韦尔股份 | 6.61% | 1.67% |
| 688126 | 沪硅产业 | 5.99% | 3.76% |
| 301269 | 华大九天 | 5.97% | -0.64% |
| 688041 | 海光信息 | 4.76% | 1.40% |
| 688361 | 中科飞测 | 4.74% | 2.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河消费混合A | 1.6740 | 6.02% |
| 银河消费混合C | 1.6390 | 5.95% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.0891 | 5.08% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 1.0788 | 5.08% |
| 广发成长启航混合A | 1.5089 | 4.71% |
| 广发成长启航混合C | 1.5082 | 4.71% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 1.3240 | 4.55% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 1.3320 | 4.54% |
| 广发成长领航一年持有混合A | 1.0066 | 4.47% |
| 广发成长领航一年持有混合C | 0.9978 | 4.47% |