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| 日期 | 分红送配 |
| 2011-05-05 | 每份派现金0.1450元 |
| 2010-09-17 | 每份派现金0.1600元 |
| 2009-12-23 | 每份派现金0.0800元 |
| 2009-06-19 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688981 | 中芯国际 | 8.22% | -0.77% |
| 603986 | 兆易创新 | 7.92% | -1.28% |
| 002371 | 北方华创 | 7.78% | -2.86% |
| 688012 | 中微公司 | 7.59% | -1.25% |
| 301269 | 华大九天 | 7.25% | -1.61% |
| 300661 | 圣邦股份 | 6.55% | -2.27% |
| 688361 | 中科飞测 | 6.01% | -2.25% |
| 688041 | 海光信息 | 5.07% | -3.25% |
| 688126 | 沪硅产业 | 4.06% | 0.11% |
| 688072 | 拓荆科技 | 3.71% | -2.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安研究优选混合A | 0.8213 | 2.01% |
| 诺安多策略混合A | 2.2050 | 1.43% |
| 诺安精选回报 | 1.7860 | 1.08% |
| 诺安进取回报 | 1.2300 | 1.07% |
| 诺安高端制造股票A | 1.4110 | 0.86% |
| 诺安回报A | 1.3270 | 0.76% |
| 诺安益鑫灵活配置混合A | 1.7374 | 0.74% |
| 诺安先锋混合A | 2.4736 | 0.74% |
| 诺安优选回报 | 1.6810 | 0.72% |
| 诺安均衡优选一年持有混合A | 0.8392 | 0.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.6290 | 5.32% |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6060 | 5.32% |
| 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.7417 | 4.36% |
| 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.7181 | 4.35% |
| 中信建投北交所精选两年定开混合A | 1.9859 | 4.01% |
| 中信建投北交所精选两年定开混合C | 1.9647 | 4.00% |
| 广发北交所精选两年定开混合A | 1.5486 | 3.90% |
| 广发北交所精选两年定开混合C | 1.5277 | 3.90% |
| 华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 | 2.1173 | 3.84% |
| 鹏华创新驱动混合 | 1.3749 | 3.82% |