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| 日期 | 分红送配 |
| 2011-05-05 | 每份派现金0.1450元 |
| 2010-09-17 | 每份派现金0.1600元 |
| 2009-12-23 | 每份派现金0.0800元 |
| 2009-06-19 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300661 | 圣邦股份 | 10.45% | -5.28% |
| 603986 | 兆易创新 | 10.22% | -4.41% |
| 603501 | 韦尔股份 | 9.98% | -4.46% |
| 300782 | 卓胜微 | 9.91% | -4.64% |
| 002371 | 北方华创 | 9.61% | 0.49% |
| 688012 | 中微公司 | 9.44% | -2.46% |
| 688981 | 中芯国际 | 8.99% | -1.78% |
| 600703 | 三安光电 | 8.90% | -4.89% |
| 688126 | 沪硅产业-U | 4.32% | -1.57% |
| 600584 | 长电科技 | 3.21% | -2.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.5768 | 4.72% |
| 中加优势企业混合C | 1.5581 | 4.71% |
| 平安科技创新混合A | 2.0604 | 4.56% |
| 平安科技创新混合C | 2.0339 | 4.55% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 1.5491 | 4.51% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 1.5470 | 4.51% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 4.5249 | 4.38% |
| 金鹰策略配置混合 | 3.5846 | 4.34% |
| 国投瑞银新能源混合A | 3.4727 | 4.30% |
| 国投瑞银新能源混合C | 3.4463 | 4.30% |
