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| 日期 | 分红送配 |
| 2011-05-05 | 每份派现金0.1450元 |
| 2010-09-17 | 每份派现金0.1600元 |
| 2009-12-23 | 每份派现金0.0800元 |
| 2009-06-19 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688981 | 中芯国际 | 8.76% | -2.19% |
| 688361 | 中科飞测 | 8.43% | 8.43% |
| 002371 | 北方华创 | 8.40% | 0.67% |
| 688012 | 中微公司 | 8.38% | 1.03% |
| 301269 | 华大九天 | 8.01% | -1.89% |
| 300661 | 圣邦股份 | 7.58% | -2.08% |
| 688072 | 拓荆科技 | 6.02% | 1.62% |
| 688521 | 芯原股份 | 5.16% | -3.39% |
| 688347 | 华虹公司 | 3.95% | -1.18% |
| 688037 | 芯源微 | 3.83% | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新未来混合(LOF)A | 1.0000 | 100.00% |
| 银河核心优势混合A | 0.9144 | 4.77% |
| 银河核心优势混合C | 0.9049 | 4.77% |
| 泰信发展 | 1.8150 | 4.67% |
| 泰信现代 | 2.0630 | 4.30% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 1.3684 | 4.28% |
| 汇丰晋信时代先锋混合A | 1.0203 | 3.87% |
| 汇丰晋信时代先锋混合C | 1.0001 | 3.86% |
| 汇丰晋信研究精选混合 | 1.1323 | 3.78% |
| 平安研究睿选混合C | 0.9241 | 3.68% |