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| 日期 | 分红送配 |
| 2011-05-05 | 每份派现金0.1450元 |
| 2010-09-17 | 每份派现金0.1600元 |
| 2009-12-23 | 每份派现金0.0800元 |
| 2009-06-19 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300661 | 圣邦股份 | 9.97% | -0.12% |
| 603501 | 韦尔股份 | 9.63% | 0.18% |
| 603986 | 兆易创新 | 9.41% | -2.36% |
| 688012 | 中微公司 | 8.31% | -0.42% |
| 300782 | 卓胜微 | 8.10% | 4.27% |
| 002371 | 北方华创 | 7.22% | 1.79% |
| 600703 | 三安光电 | 7.06% | 0.73% |
| 688981 | 中芯国际 | 6.03% | -0.80% |
| 300223 | 北京君正 | 5.85% | -4.41% |
| 688126 | 沪硅产业-U | 5.58% | -0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰信现代 | 3.4430 | 5.87% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 1.5919 | 5.65% |
| 泰信发展 | 2.8800 | 5.65% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 1.5985 | 5.64% |
| 国投瑞银新能源混合A | 3.6641 | 5.57% |
| 国投瑞银新能源混合C | 3.6260 | 5.56% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 4.7247 | 5.42% |
| 信达澳银新能源精选混合 | 1.7221 | 4.60% |
| 银华乐享混合 | 1.1671 | 3.29% |
| 1.1668 | 3.28% |
