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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-30 | 每份派现金0.2665元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.2686元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0307元 |
| 2020-01-09 | 每份派现金0.0943元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.2770元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.56% | -0.03% |
| 600989 | 宝丰能源 | 3.51% | -0.24% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3.00% | -2.20% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.49% | -0.80% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.21% | 3.14% |
| 688159 | 有方科技 | 2.21% | -1.08% |
| 002318 | 久立特材 | 2.12% | -1.84% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.07% | 0.23% |
| 601088 | 中国神华 | 2.05% | 0.40% |
| 003019 | 宸展光电 | 1.90% | 2.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6508 | 5.14% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6554 | 5.13% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 申万多策略A | 1.1760 | 3.61% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8566 | 2.72% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8535 | 2.72% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.9099 | 2.16% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.9138 | 2.15% |