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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-03-31 | 每份派现金0.5200元 |
| 2010-02-26 | 每份派现金0.1200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 6.17% | 0.37% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.32% | -1.11% |
| 600256 | 广汇能源 | 4.48% | -1.57% |
| 300059 | 东方财富 | 4.07% | -0.49% |
| 000002 | 万 科Ａ | 4.02% | -2.99% |
| 002466 | 天齐锂业 | 3.82% | 2.55% |
| 000792 | 盐湖股份 | 3.58% | -1.33% |
| 601318 | 中国平安 | 3.53% | -0.96% |
| 002497 | 雅化集团 | 3.05% | 0.14% |
| 002821 | 凯莱英 | 3.05% | -2.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起A | 0.7906 | 5.82% |
| 安信创新先锋混合发起C | 0.7845 | 5.81% |
| 信达澳银新能源精选混合 | 1.2511 | 5.26% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.6248 | 5.08% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.6225 | 5.08% |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.8208 | 4.80% |
| 恒生前海港股通精选混合 | 0.8074 | 4.75% |
| 博时行业 | 1.5940 | 4.66% |
| 银华集成电路混合A | 0.8998 | 4.42% |
| 银华集成电路混合C | 0.8990 | 4.41% |