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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-03-31 | 每份派现金0.5200元 |
| 2010-02-26 | 每份派现金0.1200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 7.90% | -1.23% |
| 002466 | 天齐锂业 | 7.59% | -1.69% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 7.22% | -1.68% |
| 601318 | 中国平安 | 7.12% | -2.90% |
| 300454 | 深信服 | 6.95% | -2.28% |
| 300059 | 东方财富 | 4.80% | -2.92% |
| 601601 | 中国太保 | 4.34% | 0.16% |
| 002497 | 雅化集团 | 3.43% | -1.09% |
| 300379 | 东方通 | 3.18% | 0.73% |
| 002405 | 四维图新 | 3.16% | -0.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信珠三角区域发展 | 1.9556 | 1.44% |
| 汇丰中小盘 | 2.0422 | 1.21% |
| 汇丰科技 | 2.3798 | 0.25% |
| 汇丰双核策略A | 1.2753 | 0.21% |
| 汇丰双核策略C | 1.2426 | 0.21% |
| 汇丰新动力 | 1.5205 | 0.18% |
| 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 | 1.0192 | 0.14% |
| 汇丰晋信价值先锋股票A | 1.8975 | 0.10% |
| 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 1.1153 | 0.03% |
| 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 1.1156 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治研究驱动A | 2.1560 | 2.04% |
| 天治研究驱动C | 1.9660 | 1.97% |
| 天治低碳经济混合 | 1.2896 | 1.05% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 1.3710 | 0.88% |
| 诺安创新A | 1.0860 | 0.84% |
| 农业精选LOF | 1.4656 | 0.76% |
| 农银现代农业加 | 1.8336 | 0.76% |
| 诺安创新C | 1.0750 | 0.75% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.4601 | 0.75% |
| 银河智联混合 | 3.1010 | 0.58% |
