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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-03-31 | 每份派现金0.5200元 |
| 2010-02-26 | 每份派现金0.1200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.35% |
| 汇丰晋信价值先锋股票A | 1.9887 | 1.01% |
| 汇丰晋信周期优选股票A | 0.7425 | 0.76% |
| 汇丰晋信周期优选股票C | 0.7410 | 0.76% |
| 汇丰港股通双核混合 | 1.2209 | 0.59% |
| 汇丰晋信慧盈混合 | 1.0893 | 0.43% |
| 汇丰港股通精选股票 | 0.8223 | 0.17% |
| 汇丰中小盘 | 2.6823 | 0.08% |
| 汇丰晋信2016周期混合A | 1.3182 | 0.05% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.8855 | 0.05% |