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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-03-31 | 每份派现金0.5200元 |
| 2010-02-26 | 每份派现金0.1200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.96% | -0.22% |
| 300454 | 深信服 | 8.14% | -1.81% |
| 688798 | 艾为电子 | 7.08% | 2.01% |
| 601233 | 桐昆股份 | 6.57% | 0.65% |
| 300661 | 圣邦股份 | 5.35% | 1.06% |
| 601995 | 中金公司 | 5.17% | 0.77% |
| 603259 | 药明康德 | 4.86% | 0.65% |
| 688023 | 安恒信息 | 4.47% | -0.97% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.78% | -4.60% |
| 688083 | 中望软件 | 3.67% | -1.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信珠三角区域发展 | 1.5994 | 5.24% |
| 汇丰双核策略C | 1.0073 | 5.04% |
| 汇丰双核策略A | 1.0400 | 5.03% |
| 汇丰科技 | 1.5724 | 3.84% |
| 汇丰晋信价值先锋股票A | 1.5817 | 3.83% |
| 汇丰智造A | 1.8514 | 3.30% |
| 汇丰智造C | 1.7757 | 3.30% |
| 汇丰晋信核心成长C | 0.6176 | 3.28% |
| 汇丰晋信核心成长A | 0.6266 | 3.26% |
| 汇丰低碳A | 2.0997 | 2.98% |