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日期 | 分红送配 |
2014-06-17 | 每份派现金0.7250元 |
2012-04-26 | 每份派现金0.8400元 |
2011-04-25 | 每份派现金0.0200元 |
2010-01-29 | 每份派现金0.0500元 |
2008-04-25 | 每份派现金0.1000元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
300408 | 三环集团 | 4.92% | 0.08% |
600529 | 山东药玻 | 3.86% | -0.03% |
600426 | 华鲁恒升 | 3.45% | -0.63% |
600519 | 贵州茅台 | 3.44% | 0.00% |
300384 | 三联虹普 | 2.96% | 0.45% |
600309 | 万华化学 | 2.28% | -0.06% |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.21% | 0.04% |
600885 | 宏发股份 | 2.11% | 0.04% |
002841 | 视源股份 | 2.05% | 0.06% |
002050 | 三花智控 | 2.01% | 0.29% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合A | 1.0110 | 2.54% |
宏利高研发6个月持有混合A | 0.9590 | 2.05% |
宏利高研发6个月持有混合C | 0.9490 | 2.04% |
宏利成长混合 | 1.6242 | 2.02% |
宏利景气领航两年持有混合 | 0.6316 | 1.97% |
宏利品质生活混合 | 0.4760 | 1.93% |
宏利转型机遇股票A | 2.1220 | 1.92% |
宏利新兴景气龙头混合A | 0.5625 | 1.68% |
宏利新兴景气龙头混合C | 0.5543 | 1.67% |
宏利绩优混合A | 1.1458 | 1.47% |