近一月诺安灵活配置混合|诺安灵活基金净值查询
查询指定日期范围诺安灵活配置混合320006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
诺安灵活配置混合 |
3.6660 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
诺安灵活配置混合 |
3.6650 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
诺安灵活配置混合 |
3.6640 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
诺安灵活配置混合 |
3.7020 |
-1.44% |
| 2026-09-09 |
诺安灵活配置混合 |
3.7560 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
诺安灵活配置混合 |
3.7500 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
诺安灵活配置混合 |
3.7850 |
1.12% |
| 2026-09-04 |
诺安灵活配置混合 |
3.7430 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
诺安灵活配置混合 |
3.7510 |
0.97% |
| 2026-09-02 |
诺安灵活配置混合 |
3.7150 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
诺安灵活配置混合 |
3.7530 |
-2.50% |
| 2026-08-31 |
诺安灵活配置混合 |
3.8470 |
1.29% |
| 2026-08-28 |
诺安灵活配置混合 |
3.7980 |
-2.00% |
| 2026-08-27 |
诺安灵活配置混合 |
3.8740 |
2.43% |
| 2026-08-26 |
诺安灵活配置混合 |
3.7820 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
诺安灵活配置混合 |
3.7860 |
0.53% |
| 2026-08-24 |
诺安灵活配置混合 |
3.7660 |
-3.77% |
| 2026-08-21 |
诺安灵活配置混合 |
3.9080 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
诺安灵活配置混合 |
3.8690 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
诺安灵活配置混合 |
3.8550 |
-6.14% |
| 2026-08-18 |
诺安灵活配置混合 |
4.1070 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
诺安灵活配置混合 |
4.1150 |
5.35% |
