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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.1657元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.4562元 |
| 2018-01-18 | 每份派现金0.0304元 |
| 2016-01-22 | 每份派现金0.2987元 |
| 2007-10-16 | 每份派现金1.0000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 301363 | 美好医疗 | 6.67% | 3.25% |
| 301015 | 百洋医药 | 6.03% | -1.02% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 5.58% | -1.72% |
| 603998 | 方盛制药 | 5.49% | 1.32% |
| 301078 | 孩子王 | 5.36% | -3.20% |
| 688029 | 南微医学 | 3.99% | 0.09% |
| 688012 | 中微公司 | 3.76% | -0.78% |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.22% | 3.88% |
| 002371 | 北方华创 | 3.01% | -2.12% |
| 000739 | 普洛药业 | 2.89% | 1.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成北交所两年定开混合A | 1.2513 | 1.22% |
| 大成北交所两年定开混合C | 1.2344 | 1.22% |
| 大成中证360A | 2.3719 | 0.71% |
| 大成深证成长40ETF联接A | 0.8483 | 0.70% |
| 大成健康产业混合A | 1.1050 | 0.64% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4883 | 0.58% |
| 大成趋势回报灵活配置混合A | 1.2280 | 0.57% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4842 | 0.56% |
| 大成医药健康股票A | 0.5707 | 0.55% |
| 大成医药健康股票C | 0.5625 | 0.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达瑞享E | 2.0722 | 1.27% |
| 易方达瑞享I | 2.5564 | 1.26% |
| 东方红睿丰LOF | 1.1690 | 1.04% |
| 华泰保兴吉年福 | 1.0753 | 0.77% |
| 易基成长 | 1.2271 | 0.60% |
| 建信新经济 | 1.2200 | 0.58% |
| 大成趋势回报灵活配置混合A | 1.2280 | 0.57% |
| 江信瑞福A | 1.2073 | 0.55% |
| 江信瑞福C | 1.1302 | 0.54% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 1.5244 | 0.51% |