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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.1657元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.4562元 |
| 2018-01-18 | 每份派现金0.0304元 |
| 2016-01-22 | 每份派现金0.2987元 |
| 2007-10-16 | 每份派现金1.0000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 689009 | 九号公司- | 6.23% | 1.48% |
| 301033 | 迈普医学 | 5.57% | 0.86% |
| 002384 | 东山精密 | 5.51% | 10.00% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 5.10% | -1.72% |
| 000792 | 盐湖股份 | 4.35% | 1.82% |
| 301263 | 泰恩康 | 4.19% | -1.70% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.13% | 4.17% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.78% | 1.54% |
| 603699 | 纽威股份 | 3.77% | -0.92% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.62% | 1.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成成长进取混合A | 1.6815 | 4.49% |
| 大成成长进取混合C | 1.6480 | 4.49% |
| 大成至臻回报混合A | 1.1519 | 4.13% |
| 大成至臻回报混合C | 1.1495 | 4.13% |
| 大成科技消费股票A | 1.0392 | 4.02% |
| 大成科技消费股票C | 0.9958 | 4.02% |
| 大成领先动力混合A | 1.2613 | 3.66% |
| 大成领先动力混合C | 1.2548 | 3.65% |
| 大成中证芯片产业指数发起式A | 2.0772 | 3.58% |
| 大成中证芯片产业指数发起式C | 2.0683 | 3.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 2.6661 | 6.15% |
| 东方惠新C | 1.5920 | 5.12% |
| 东方惠新A | 1.6035 | 5.11% |
| 万家成长优选A | 4.2293 | 5.06% |
| 万家成长优选C | 4.0651 | 5.05% |
| 前海开源沪港深新硬件A | 2.0934 | 4.89% |
| 前海开源沪港深新硬件C | 2.4978 | 4.89% |
| 财通资管消费精选混合C | 0.9748 | 4.81% |
| 财通资管消费精选混合A | 2.0288 | 4.80% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 2.9910 | 4.76% |