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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-04-14 | 每份派现金0.1583元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.3250元 |
| 2020-04-09 | 每份派现金0.0962元 |
| 2018-11-19 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-04-24 | 每份派现金0.0430元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五 粮 液 | 9.44% | 2.19% |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.96% | 0.97% |
| 600763 | 通策医疗 | 7.87% | 7.87% |
| 000516 | 国际医学 | 4.94% | -1.79% |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.09% | 3.58% |
| 002271 | 东方雨虹 | 2.65% | 4.00% |
| 000425 | 徐工机械 | 2.64% | -1.15% |
| 603816 | 顾家家居 | 2.05% | 4.20% |
| 000975 | 银泰黄金 | 1.29% | 3.58% |
| 002019 | 亿帆医药 | 1.18% | 1.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.7270 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.7330 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8398 | 2.43% |
| 中银主题策略混合A | 3.3760 | 2.43% |
| 中银医疗保健混合A | 1.7235 | 2.43% |
| 中银收益 | 1.1328 | 2.35% |
| 中银研究精选A | 0.5780 | 2.30% |