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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.4107元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.4686元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.1536元 |
| 2017-01-16 | 每份派现金0.2200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.69% | 0.87% |
| 600583 | 海油工程 | 3.59% | 5.52% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.98% | -1.41% |
| 603737 | 三棵树 | 2.91% | 0.39% |
| 002648 | 卫星化学 | 2.84% | 1.71% |
| 300737 | 科顺股份 | 2.83% | -0.50% |
| 002371 | 北方华创 | 2.65% | -2.21% |
| 603619 | 中曼石油 | 2.62% | 8.69% |
| 002126 | 银轮股份 | 2.55% | -2.02% |
| 603259 | 药明康德 | 2.45% | -2.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩资源LOF | 0.7678 | 0.72% |
| 大摩添利18个月A | 1.6015 | 0.41% |
| 大摩添利18个月C | 1.5408 | 0.40% |
| 大摩量化多策略股票 | 1.0800 | 0.37% |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 0.9509 | 0.13% |
| 大摩双利增强债券C | 1.1397 | 0.11% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.0339 | 0.09% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 1.0268 | 0.09% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5661 | 0.07% |
| 大摩招惠一年持有期混合A | 0.9240 | 0.06% |