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| 日期 | 分红送配 |
| 2010-09-09 | 每份派现金0.3400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300274 | 阳光电源 | 9.93% | 2.27% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 9.58% | 3.00% |
| 002850 | 科达利 | 8.60% | 0.43% |
| 301358 | 湖南裕能 | 8.41% | 2.54% |
| 300750 | 宁德时代 | 8.29% | 4.12% |
| 001301 | 尚太科技 | 6.96% | -0.41% |
| 002709 | 天赐材料 | 6.64% | 1.95% |
| 300763 | 锦浪科技 | 6.58% | 8.35% |
| 600522 | 中天科技 | 5.80% | -0.19% |
| 605117 | 德业股份 | 5.56% | 1.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏新活力混合C | 0.8360 | 4.63% |
| 华夏新活力混合A | 0.8370 | 4.62% |
| 文娱ETF | 1.0579 | 4.34% |
| 游戏ETF | 1.1147 | 4.33% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.1869 | 4.00% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.1754 | 4.00% |
| 科技金融 | 1.3237 | 2.69% |
| 华夏智造升级混合A | 0.7769 | 2.56% |
| 华夏智造升级混合C | 0.7674 | 2.55% |
| 机床ETF | 1.0590 | 2.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国都创新驱动 | 0.6320 | 0.32% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0873 | 6.62% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0654 | 6.60% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9159 | 4.84% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9229 | 4.84% |
| 华夏新活力混合C | 0.8360 | 4.63% |
| 华夏新活力混合A | 0.8370 | 4.62% |
| 富安达长盈混合C | 0.7070 | 4.59% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.5870 | 4.55% |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 2.3692 | 4.54% |