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| 日期 | 分红送配 |
| 2007-10-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601398 | 工商银行 | 2.96% | -0.90% |
| 002267 | 陕天然气 | 2.00% | -0.80% |
| 605111 | 新洁能 | 1.58% | -1.66% |
| 300627 | 华测导航 | 1.33% | 0.71% |
| 601117 | 中国化学 | 1.23% | -1.32% |
| 600499 | 科达制造 | 1.21% | -0.08% |
| 603296 | 华勤技术 | 1.18% | -1.67% |
| 600398 | 海澜之家 | 1.16% | 0.49% |
| 000989 | 九芝堂 | 1.15% | -1.79% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.04% | 0.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |