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| 日期 | 分红送配 |
| 2007-11-21 | 每份派现金2.8000元 |
| 2007-04-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-04-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.35% | -1.44% |
| 600030 | 中信证券 | 2.49% | -0.44% |
| 603259 | 药明康德 | 2.22% | -2.83% |
| 002142 | 宁波银行 | 1.86% | -0.27% |
| 002709 | 天赐材料 | 1.83% | -5.12% |
| 300122 | 智飞生物 | 1.82% | -2.03% |
| 000338 | 潍柴动力 | 1.79% | 0.54% |
| 002129 | TCL中环 | 1.79% | -3.71% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.79% | -2.43% |
| 601138 | 工业富联 | 1.78% | -3.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城价值甄选一年持有混合A | 0.8835 | 1.39% |
| 长城价值甄选一年持有混合C | 0.8692 | 1.38% |
| 长城港股通价值精选混合A | 0.7076 | 0.98% |
| 长城港股通价值混合C | 0.7036 | 0.98% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3536 | 0.74% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1421 | 0.74% |
| 长城景气成长混合A | 0.9633 | 0.64% |
| 长城景气成长混合C | 0.9598 | 0.64% |
| 长城健康消费混合 | 0.5746 | 0.60% |
| 长城久鑫A | 1.2987 | 0.49% |