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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-01-16 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-03-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 11.64% | -1.55% |
| 000333 | 美的集团 | 4.05% | -0.16% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.93% | -2.78% |
| 300059 | 东方财富 | 3.82% | -0.88% |
| 300502 | 新易盛 | 3.57% | -3.86% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.40% | -1.27% |
| 002594 | 比亚迪 | 3.12% | -0.39% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.71% | -4.94% |
| 000858 | 五 粮 液 | 2.47% | -0.19% |
| 002371 | 北方华创 | 1.97% | -1.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通新消费灵活配置混合 | 1.6940 | 0.53% |
| 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.6845 | 0.23% |
| 融通品质优选混合A | 0.9253 | 0.15% |
| 融通品质优选混合C | 0.9215 | 0.15% |
| 央企红利50ETF | 1.1053 | 0.11% |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 1.0149 | 0.10% |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 1.0136 | 0.09% |
| 融通成长30灵活配置混合A\/B | 3.3630 | 0.06% |
| 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0089 | 0.02% |
| 融通增强收益债券A | 1.1834 | 0.02% |