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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-01-16 | 每份派现金0.1120元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.0990元 |
| 2013-01-16 | 每份派现金0.1530元 |
| 2010-01-20 | 每份派现金0.1900元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601077 | 渝农商行 | 4.39% | 0.16% |
| 002946 | 新乳业 | 3.87% | -0.17% |
| 301498 | 乖宝宠物 | 3.65% | -0.01% |
| 600415 | 小商品城 | 3.48% | -0.37% |
| 300866 | 安克创新 | 3.43% | -1.28% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.34% | -0.87% |
| 688192 | 迪哲医药-U | 3.30% | -1.81% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.92% | -1.62% |
| 688235 | 百济神州-U | 2.91% | -1.92% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.89% | -3.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时黄金D | 9.4705 | 1.30% |
| 博时黄金I | 9.2978 | 1.30% |
| 黄金ETF基金 | 9.3170 | 1.28% |
| 博时黄金ETF联接A | 3.1907 | 1.26% |
| 博时黄金ETF联接C | 3.0827 | 1.25% |
| 博时卓睿成长股票A | 1.0216 | 0.92% |
| 博时卓睿成长股票C | 1.0186 | 0.91% |
| 博时消费创新混合A | 0.5034 | 0.84% |
| 博时消费创新混合C | 0.4831 | 0.83% |
| 博时成长精选混合A | 1.1020 | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |