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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.4859元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.1627元 |
| 2017-12-26 | 每份派现金0.0055元 |
| 2007-09-19 | 每份派现金0.8600元 |
| 2007-01-30 | 每份派现金0.4250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002311 | 海大集团 | 8.96% | 1.51% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 6.49% | -2.80% |
| 688981 | 中芯国际 | 5.32% | -3.24% |
| 002020 | 京新药业 | 4.90% | 1.36% |
| 688256 | 寒武纪-U | 4.59% | -0.90% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 3.35% | -5.79% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.17% | -5.00% |
| 688331 | 荣昌生物 | 2.78% | -6.02% |
| 603019 | 中科曙光 | 2.66% | -3.90% |
| 002527 | 新时达 | 2.43% | -2.92% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.3832 | 1.81% |
| 畜牧养殖 | 0.7129 | 1.04% |
| 招商产业精选股票A | 1.1823 | 1.01% |
| 招商产业精选股票C | 1.1339 | 1.01% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8930 | 1.00% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8793 | 0.99% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.9236 | 0.93% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.9097 | 0.93% |
| 招商优势企业混合A | 5.5717 | 0.90% |
| 招商品质升级混合A | 0.7776 | 0.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.76% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |