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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.4859元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.1627元 |
| 2017-12-26 | 每份派现金0.0055元 |
| 2007-09-19 | 每份派现金0.8600元 |
| 2007-01-30 | 每份派现金0.4250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 5.58% | 0.00% |
| 600938 | 中国海油 | 5.20% | 1.13% |
| 002714 | 牧原股份 | 5.11% | -1.76% |
| 600079 | 人福医药 | 4.87% | -0.10% |
| 601939 | 建设银行 | 4.79% | -0.96% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4.68% | -1.22% |
| 601088 | 中国神华 | 4.68% | -0.25% |
| 601985 | 中国核电 | 4.45% | 2.84% |
| 605296 | 神农集团 | 4.00% | -2.77% |
| 601398 | 工商银行 | 3.63% | -0.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 云计算ETF | 0.8699 | 4.78% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1089 | 4.01% |
| 招商科技创新混合C | 0.9107 | 3.75% |
| 招商科技创新混合A | 0.9411 | 3.74% |
| 软件龙头ETF | 0.6002 | 3.48% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6466 | 3.29% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6443 | 3.29% |
| 招商沪港深科技创新混合A | 1.1978 | 2.72% |
| 招商优势企业混合A | 3.3955 | 2.71% |
| 招商社会责任混合D | 0.7664 | 2.41% |