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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-10 | 每份派现金0.1525元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.2240元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.3664元 |
| 2020-01-10 | 每份派现金0.3020元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.2740元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601838 | 成都银行 | 9.50% | 0.06% |
| 600885 | 宏发股份 | 6.99% | -2.35% |
| 603067 | 振华股份 | 6.57% | -4.94% |
| 000858 | 五 粮 液 | 6.18% | -0.18% |
| 600887 | 伊利股份 | 5.25% | 0.21% |
| 601601 | 中国太保 | 3.90% | -0.56% |
| 600060 | 海信视像 | 3.48% | -0.49% |
| 600549 | 厦门钨业 | 3.10% | -0.75% |
| 002262 | 恩华药业 | 3.03% | -1.21% |
| 300979 | 华利集团 | 2.97% | -3.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |