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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.2240元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.3664元 |
| 2020-01-10 | 每份派现金0.3020元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.2740元 |
| 2016-01-13 | 每份派现金0.5000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601838 | 成都银行 | 7.99% | 1.49% |
| 000858 | 五粮液 | 6.98% | -0.60% |
| 601728 | 中国电信 | 6.60% | 1.02% |
| 600887 | 伊利股份 | 6.41% | -0.42% |
| 600941 | 中国移动 | 6.01% | -0.09% |
| 601128 | 常熟银行 | 5.15% | 2.52% |
| 601601 | 中国太保 | 4.20% | -2.39% |
| 300146 | 汤臣倍健 | 4.17% | -1.25% |
| 300979 | 华利集团 | 3.07% | 1.13% |
| 600690 | 海尔智家 | 2.90% | -0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国防ETF | 0.6258 | 3.20% |
| 空天军工LOF | 1.0000 | 3.14% |
| 国防LOF | 0.8159 | 3.10% |
| 鹏华优质企业混合A | 0.7945 | 2.40% |
| 地产LOF | 0.5895 | 2.10% |
| 鹏华宏观混合 | 0.9830 | 1.65% |
| 化工ETF | 0.6399 | 1.01% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.2390 | 0.98% |
| 鹏华弘嘉混合A | 2.0006 | 0.97% |
| 鹏华新材料混合发起式A | 0.9047 | 0.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
| 东方匠心优选混合A | 1.0104 | 1.59% |
| 东方匠心优选混合C | 1.0031 | 1.58% |
| 中银港股通医药混合发起A | 0.9315 | 1.32% |
| 中银港股通医药混合发起C | 0.9296 | 1.30% |
| 银华同力精选混合 | 0.8886 | 1.29% |
| 南方成份A | 0.5697 | 1.08% |