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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.1500元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.1100元 |
| 2018-04-02 | 每份派现金0.1000元 |
| 2016-02-23 | 每份派现金0.6500元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.1400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002142 | 宁波银行 | 5.47% | 1.91% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.08% | 0.38% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.49% | -1.61% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4.27% | -0.75% |
| 603129 | 春风动力 | 3.58% | -2.66% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.68% | -5.00% |
| 601717 | 中创智领 | 2.68% | -0.20% |
| 002244 | 滨江集团 | 2.60% | 0.10% |
| 300910 | 瑞丰新材 | 2.19% | -1.14% |
| 300285 | 国瓷材料 | 2.03% | 1.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星ETF | 1.1357 | 1.81% |
| 富国军工主题混合A | 1.6124 | 1.52% |
| 军工龙头 | 0.6961 | 1.47% |
| 富国上海金ETF联接A | 2.0911 | 1.32% |
| 富国上海金ETF联接C | 2.0519 | 1.32% |
| 金ETF | 9.7647 | 1.30% |
| 富国研究精选灵活配置混合A | 2.8920 | 1.05% |
| 富国国安A | 1.0660 | 1.04% |
| 富国研究精选灵活配置混合C | 2.8340 | 1.00% |
| 建材ETF | 0.7144 | 0.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.76% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |