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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-07-01 | 每份派现金0.2015元 |
| 2014-10-28 | 每份派现金0.2800元 |
| 2011-01-21 | 每份派现金0.1000元 |
| 2010-01-29 | 每份派现金0.1050元 |
| 2008-11-13 | 每份派现金0.4300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002463 | 沪电股份 | 9.65% | 0.55% |
| 002130 | 沃尔核材 | 8.67% | -0.24% |
| 300502 | 新易盛 | 8.47% | 2.20% |
| 688183 | 生益电子 | 7.76% | 2.24% |
| 002851 | 麦格米特 | 6.56% | 1.59% |
| 688205 | 德科立 | 5.51% | -1.33% |
| 300570 | 太辰光 | 5.42% | 0.16% |
| 603236 | 移远通信 | 5.00% | 1.33% |
| 300548 | 博创科技 | 4.77% | 1.26% |
| 300153 | 科泰电源 | 4.06% | -0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利红利先锋混合A | 0.9250 | 1.98% |
| 宏利价值长青混合A | 0.7393 | 1.76% |
| 宏利价值长青混合C | 0.7290 | 1.76% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7513 | 1.57% |
| 宏利消费服务混合C | 0.7330 | 1.57% |
| 宏利消费混合A | 0.8258 | 1.04% |
| 宏利消费混合C | 0.8126 | 1.04% |
| 宏利领先中小盘混合 | 0.9040 | 0.89% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 1.2116 | 0.83% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 1.2283 | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银医疗保健混合A | 1.9026 | 6.13% |
| 中银医疗保健混合C | 1.8690 | 6.13% |
| 前海开源医疗健康C | 0.9691 | 5.25% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9760 | 5.24% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.2965 | 5.13% |
| 华泰柏瑞生物医药混合C | 2.2148 | 5.13% |
| 汇添富达欣混合A | 1.9340 | 5.11% |
| 汇添富达欣混合C | 1.8610 | 5.08% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.3730 | 5.05% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.3550 | 5.04% |