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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-07-01 | 每份派现金0.2015元 |
| 2014-10-28 | 每份派现金0.2800元 |
| 2011-01-21 | 每份派现金0.1000元 |
| 2010-01-29 | 每份派现金0.1050元 |
| 2008-11-13 | 每份派现金0.4300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利绩优混合A | 4.4507 | 3.95% |
| 宏利复兴混合A | 4.6520 | 3.91% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.91% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 2.1122 | 3.90% |
| 宏利新兴景气龙头混合A | 0.7696 | 3.18% |
| 宏利新兴景气龙头混合C | 0.7473 | 3.18% |
| 宏利转型机遇股票A | 5.8980 | 2.59% |
| 宏利改革动力混合A | 1.9417 | 2.50% |
| 宏利500增强LOF | 1.6484 | 1.64% |
| 宏利新起点混合A | 1.6920 | 1.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 易方达瑞享I | 12.3357 | 4.80% |
| 易方达瑞享E | 9.9709 | 4.80% |
| 富国成长优选三年定开混合 | 1.0740 | 4.70% |
| 富国天盛 | 1.2060 | 4.60% |
| 华宝万物互联混合C | 2.4690 | 4.49% |
| 华宝万物互联混合A | 2.5280 | 4.46% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.4374 | 4.25% |
| 汇添富优选回报混合C | 2.0290 | 4.10% |