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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.1280元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.2380元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0820元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0188元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002311 | 海大集团 | 5.91% | -0.50% |
| 603799 | 华友钴业 | 4.45% | -2.77% |
| 688347 | 华虹公司 | 4.28% | -2.99% |
| 688981 | 中芯国际 | 4.12% | -2.04% |
| 300790 | 宇瞳光学 | 3.90% | 0.37% |
| 600389 | 江山股份 | 3.68% | -2.02% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 3.54% | -3.65% |
| 000683 | 博源化工 | 3.33% | -2.13% |
| 600141 | 兴发集团 | 3.10% | -2.33% |
| 002851 | 麦格米特 | 3.02% | -3.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合A | 1.2155 | 1.34% |
| 国投金融联接 | 2.4024 | 0.80% |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.8700 | 0.39% |
| 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.8534 | 0.39% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.5111 | 0.31% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.5361 | 0.30% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.1640 | 0.22% |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 1.1292 | 0.21% |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 1.1281 | 0.21% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.1516 | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.77% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.68% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.67% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.50% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.50% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.26% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.25% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 1.99% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 1.98% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 1.2204 | 1.84% |